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华泰紫金丰益中短债发起A

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创金合信聚鑫债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 5.42% 1.63% 0.38% 1.12% 3.82%
近1周 -0.07% 0.07% 0.19% 0.05% -0.03%
近1月 -0.12% 0.08% 0.11% 0.10% 0.09%
近3月 0.84% 0.44% 0.56% 0.39% 0.33%
近6月 4.58% 0.75% 0.08% 0.60% 4.09%
近1年 5.49% 1.80% 0.61% 1.31% 3.83%
近2年 13.70% 5.04% 4.88% 3.87% 2.91%
近3年 16.86% 8.97% -- 6.34% 3.13%
2024年度 7.71%3.07%3.96%2.52%-1.45%
2023年度 2.40%3.71%--2.20%0.65%
2022年度 -2.54%----2.55%-5.40%
2021年度 4.39%----9.58%--
2020年度 -------4.08%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1880（12-19） 1.0944（12-19） 1.0384（12-19） 1.1656（12-19） 0.9297（12-19）
累计净值 1.1880 1.0944 1.0734 1.1656 0.9297
成立时间 2020-12-01 2022-06-15 2023-02-24 2019-09-06 2021-08-12
最新规模 0.45亿 7.5亿 20.63亿 10.88亿 0.43亿
手续费 免费 -- -- 0.1% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.1 0.79 -0.69 -0.37 0.81
最大回撤(近一年) -2.95% -0.14% -1.05% -0.40% -2.19%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 富国基金 平安基金 华泰资管(上海) 创金合信
成立时间 2002-12-27 1999-04-13 2011-01-07 2014-10-16 2014-07-09
公司规模 9375.67亿元 13750亿元 6596.22亿元 1667.96亿元 1724.59亿元
旗下基金数 627只 793只 489只 87只 209只
旗下经理数 96人 100人 66人 26人 50人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：6.87%
  • 中小板：0.5%
  • 创业板：0.86%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 华友钴业：1.43%
  • 中金黄金：1.18%
  • 兴业银锡：1.03%
  • 兆易创新：0.9%
  • 康龙化成：0.86%
  • 芯源微：0.82%
  • 中国有色矿业：0.51%
  • 利尔化学：0.5%
  • 科达制造：0.5%
  • 迪威尔：0.5%
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持股集中度 8.23% -- -- -- 7.14%
五大重仓债券
(占比%)
  • 鲁泰转债：0.07%
  • 韦尔转债：0.21%
  • 金田转债：0.11%
  • 牧原转债：0.07%
  • 长汽转债：0.19%
  • 20中国银行永续债03：3.02%
  • 21中国银行永续债01：2.98%
  • 21中信银行永续债：5.96%
  • 23招证G6：3.41%
  • 25农发11：3.89%
  • 22太原国投MTN002：4.93%
  • 23兴业C1：4.54%
  • 23河钢集MTN010：4.95%
  • 24农行TLAC非资本债01A(BC)：4.88%
  • 25浦发银行01：4.39%
  • 22杭州银行债02：4.68%
  • 23光大银行债03：6.65%
  • 24浙商银行小微债01：6.55%
  • 24招商局MTN003：9.27%
  • 25工商银行CD245：9.02%
  • 24国债11：0.19%
  • 25国债01：24.84%
  • 25国债08：54.94%
  • 25国债13：9.15%
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置