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方正富邦深证100ETF联接A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.88% 0.58% 0.23% 9.90% -1.92%
近1周 -3.72% 0.06% 0.02% -2.81% -3.75%
近1月 -2.66% 0.29% 0.10% 0.69% -2.50%
近3月 5.30% 0.79% 0.33% 14.91% -0.57%
近6月 13.92% 0.91% 0.67% 22.41% 6.75%
近1年 31.49% 2.35% 1.43% 37.35% 22.93%
近2年 16.98% 6.61% 3.28% 44.44% 38.63%
近3年 -10.05% 11.73% 5.51% 26.84% 11.96%
2025年度 27.19%1.15%1.50%26.23%25.51%
2024年度 -13.35%6.05%1.91%4.53%12.91%
2023年度 -17.59%4.25%2.13%-7.79%-14.85%
2022年度 -20.15%2.47%2.03%-17.18%-23.22%
2021年度 -13.64%4.26%2.41%--1.27%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 货币型 指数型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.6401（03-04） 1.0854（03-04） 1.0000（03-04） 1.1139（03-04） 1.6992（03-04）
累计净值 0.6401 1.3536 -- 1.1139 1.6992
成立时间 2020-12-16 2017-03-20 2017-07-28 2021-12-01 2019-01-24
最新规模 2.64亿 0.06亿 15.86亿 1.06亿 2.78亿
手续费 0.6%1.0% 免费 免费 -- 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.46 1.09 -1.65 2.12 1.37
最大回撤(近一年) -8.28% -0.42% 0.00% -13.16% -12.76%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大摩华鑫 兴业基金 万家基金 圆信永丰 方正富邦
成立时间 2003-03-14 2013-04-17 2002-08-23 2014-01-02 2011-07-08
公司规模 254.31亿元 4622.82亿元 5935.64亿元 371.36亿元 871.89亿元
旗下基金数 70只 210只 382只 65只 92只
旗下经理数 13人 28人 47人 14人 14人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：27.02%
  • 中小板：11.15%
  • 创业板：4.48%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.57%
  • 中小板：4.39%
  • 创业板：1.57%
  • 主板：0.06%
  • 中小板：0.06%
  • 创业板：0.28%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中国太保：6.1%
  • 紫金矿业：4.98%
  • 阳光电源：4.48%
  • 新泉股份：4.47%
  • 立讯精密：4.26%
  • 江苏银行：4.15%
  • 山金国际：4.06%
  • 中材科技：3.69%
  • 招商银行：3.26%
  • 牧原股份：3.2%
  • --
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  • 金风科技：1.05%
  • 厦门钨业：0.95%
  • 睿创微纳：0.93%
  • 江波龙：0.86%
  • 兴森科技：0.85%
  • 巨人网络：0.79%
  • 深信服：0.79%
  • 先导智能：0.78%
  • 高德红外：0.77%
  • 中创智领：0.76%
  • 宁德时代：0.11%
  • 中际旭创：0.05%
  • 美的集团：0.04%
  • 新易盛：0.04%
  • 立讯精密：0.03%
  • 比亚迪：0.03%
  • 东方财富：0.03%
  • 阳光电源：0.03%
  • 五粮液：0.02%
  • 胜宏科技：0.02%
持股集中度 42.65% -- -- 8.53% 0.40%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24特国02：0.41%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21平安银行二级：5.08%
  • 21成都农商二级01：3.41%
  • 21顺德农商二级：5.09%
  • 22工行二级资本债05A：3.44%
  • 24水发集团MTN003A：5.11%
  • 23国开14：1.2%
  • 24国开14：0.46%
  • 25国开06：1.66%
  • 25国开14：2.28%
  • 25成都银行CD095：0.46%
  • 25国债08：4.88%
  • 25国债13：0.37%
  • --
  • --
  • --
  • 24国债15：0.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置