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汇安润阳三年持有期混合C

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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF

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招商瑞享1年持有期混合A

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工银稳健瑞盈一年持有债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 1.81% 4.97% 3.47% 0.63%
近1周 -- 2.16% -1.18% -0.10% -0.60%
近1月 -- 0.85% -0.49% 1.41% -0.73%
近3月 -- -0.45% 0.03% 4.25% 0.69%
近6月 -- 24.62% 6.51% 3.29% 0.60%
近1年 -- 39.87% 24.46% 7.54% 4.78%
近2年 -- 60.64% 62.38% 18.74% 6.47%
近3年 -- 22.22% 58.72% 17.87% 7.06%
2025年度 --42.56%23.85%5.80%3.91%
2024年度 --2.67%26.85%7.72%4.41%
2023年度 -1.38%-14.53%2.18%1.00%-1.12%
2022年度 -13.41%---16.09%---0.62%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 混合型 指数型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9685（02-02） 1.1282（03-05） 1.3783（03-05） 1.1482（03-05） 1.0815（03-05）
累计净值 0.9685 1.1282 1.3783 1.1921 1.0815
成立时间 2021-02-03 2022-04-01 2021-11-11 2022-01-25 2021-10-26
最新规模 0.2亿 0.3亿 4.96亿 1.4亿 2.3亿
手续费 -- 免费 -- -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) -1.24 1.48 1.68 1.78 1.17
最大回撤(近一年) -16.89% -15.07% -13.51% -2.13% -2.23%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 汇安基金 华夏基金 招商基金 工银瑞信
成立时间 2001-05-28 2016-04-25 1998-04-09 2002-12-27 2005-06-21
公司规模 6478.11亿元 408.34亿元 22679.71亿元 9682.55亿元 9044.15亿元
旗下基金数 401只 138只 948只 648只 493只
旗下经理数 79人 18人 138人 97人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：61.61%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：28.33%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：4.98%
  • 中小板：0.7%
  • 创业板：1.64%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 招商公路：8.81%
  • 皖通高速：8.75%
  • 山东高速：8.56%
  • 粤高速A：8.46%
  • 宁沪高速：8.41%
  • 长江电力：3.84%
  • 川投能源：3.79%
  • 中国移动：3.71%
  • 中国神华：3.68%
  • 洪城环境：3.6%
  • 中远海控：4.07%
  • 兖矿能源：3.18%
  • 中国宏桥：3.17%
  • 中国石油化工股份：2.62%
  • 中国神华：2.6%
  • 中国飞鹤：2.58%
  • 海底捞：2.57%
  • 康师傅控股：2.56%
  • 中国海洋石油：2.49%
  • 华润万象生活：2.49%
  • 中石科技：0.93%
  • 广钢气体：0.87%
  • 中芯国际：0.8%
  • 鼎龙股份：0.71%
  • 东山精密：0.7%
  • 超颖电子：0.67%
  • 寒武纪：0.67%
  • 汇绿生态：0.66%
  • 鼎通科技：0.66%
  • 景旺电子：0.65%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 61.61% 28.33% 7.32% 9.30%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国债10：0.14%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 冀东转债：0.09%
  • 财通转债：0.12%
  • 国投转债：0.06%
  • 大参转债：0.04%
  • 节能转债：0.17%
  • 21招商银行永续债：7.45%
  • 21中信银行永续债：7.57%
  • 21恒健V1：7.45%
  • 上银转债：2.32%
  • 22中国银行永续债01：7.66%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置