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中信建投3-5年政金债C

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嘉实鑫泰一年持有混合C

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海富通惠鑫混合A

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申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式

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华夏鼎业三个月定开债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.62% -- -- 0.60% 0.43%
近1周 0.18% -- -- 0.08% 0.05%
近1月 0.38% -- -- 0.28% 0.18%
近3月 0.98% -- -- 0.84% 0.56%
近6月 0.53% -- -- 0.92% 0.76%
近1年 1.07% -- -- 1.75% 1.61%
近2年 6.33% -- -- 8.59% 4.47%
近3年 13.08% -- -- 13.67% 8.25%
2025年度 -0.37%----0.55%1.30%
2024年度 7.29%5.99%--9.01%3.23%
2023年度 4.85%-0.96%--3.26%3.03%
2022年度 2.53%-3.12%--2.60%2.60%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0545（03-04） 1.0335（04-28） 1.0127（03-14） 1.1976（03-04） 1.0054（03-04）
累计净值 1.1645 1.0335 1.0127 1.1976 1.1129
成立时间 2021-06-10 2021-09-28 2022-03-09 2021-04-22 2021-11-12
最新规模 7.81亿 0.13亿 0.1亿 5.28亿 22.86亿
手续费 -- -- -- 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.29 0.72 -0.16 0.25 0.23
最大回撤(近一年) -1.17% -2.05% -0.89% -0.71% -0.29%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信建投基金 嘉实基金 海富通 申万菱信 华夏基金
成立时间 2013-09-09 1999-03-25 2003-04-18 2004-01-15 1998-04-09
公司规模 980.15亿元 12291.47亿元 2585.12亿元 1077.43亿元 22679.71亿元
旗下基金数 129只 634只 174只 149只 948只
旗下经理数 26人 96人 35人 25人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.25%
  • 中小板：1.26%
  • 创业板：0%
  • 主板：2.05%
  • 中小板：0.73%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 北方华创：1.26%
  • 农业银行：0.5%
  • 建设银行：0.42%
  • 中国石油：0.26%
  • 理想汽车-W：0.22%
  • 峨眉山A：0.21%
  • 中国电信：0.21%
  • 中国电信：0.19%
  • 宝钢股份：0.13%
  • 中国联通：0.11%
  • 中顺洁柔：0.45%
  • 中国海油：0.29%
  • 万科A：0.28%
  • 中国建筑：0.27%
  • 双汇发展：0.26%
  • 山东高速：0.26%
  • 华域汽车：0.25%
  • 格力电器：0.24%
  • 浦东金桥：0.24%
  • 邮储银行：0.24%
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持股集中度 -- 3.51% 2.78% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20国开10：5.96%
  • 20国开15：6.09%
  • 25国开08：18.52%
  • 25农发15：7.43%
  • 25国开18：14.86%
  • 16国债19：7.74%
  • 20广发银行二级01：6.67%
  • 22国开07：21.93%
  • 23国债17：6.62%
  • 神马转债：0.52%
  • 光大转债：0.85%
  • 国君转债：0.8%
  • 铁汉转债：0.14%
  • 敖东转债：1.03%
  • 海澜转债：0.42%
  • 21国开15：10.2%
  • 22国开08：31.23%
  • 24重庆债17：9.86%
  • 24河南债22：9.84%
  • 25农发05：18.94%
  • 20金隅02：4.02%
  • 20青城G1：3.12%
  • 23首钢MTN004：2.68%
  • 24云能投MTN003：2.69%
  • 24晋能煤业MTN003：2.73%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置