- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.73% 0.95% -- -- -1.74% 近1周 0.18% -0.01% -- -- -4.05% 近1月 0.44% 0.06% -- -- -3.81% 近3月 1.25% 1.01% -- -- -1.13% 近6月 2.43% 0.87% -- -- 6.85% 近1年 4.79% 6.09% -- -- 18.19% 近2年 9.42% 15.90% -- -- 73.49% 近3年 14.21% 12.96% -- -- 73.32% 2025年度 4.61% 6.77% -- -- 32.78% 2024年度 4.49% 6.80% -- -- 36.72% 2023年度 4.41% 0.20% -- -- 0.96% 2022年度 4.61% -1.33% -- -- 5.21% 2021年度 4.10% 13.90% 3.98% -- 4.28%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0620（02-27） 1.4252（03-05） 1.0525（07-20） 101.1580（03-15） 1.6294（03-05） 累计净值 1.2310 1.4252 1.0617 1.0116 1.6294 成立时间 2020-12-22 2019-09-06 2020-05-09 2020-09-28 2019-04-16 最新规模 80.13亿 8.25亿 0.01亿 0.63亿 5.18亿 手续费 -- 免费 -- -- 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 23.36 1.63 2.34 -- 1.14 最大回撤(近一年) 0.00% -2.39% -0.26% -- -12.32%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：85.4%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 汇丰控股：15.15%
- 建设银行：13.55%
- 工商银行：11.48%
- 渣打集团：9.02%
- 招商银行：7.94%
- 中国银行：7.84%
- 农业银行：6.34%
- 中银香港：5.95%
- 恒生银行：4.1%
- 交通银行：4.03%
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持股集中度 -- -- -- -- 85.40% -
五大重仓债券
(占比%)- 17国开15：45.89%
- 17农发15：4.49%
- 18国开05：90.79%
- 21农发清发01：18.36%
- 21国开04：24.02%
- 冀东转债：0.83%
- 兴业转债：6.03%
- 福莱转债：1.04%
- 伟22转债：0.55%
- 冠宇转债：1.62%
- 国开1802：24.43%
- 国开1902：6.4%
- 国开2105：28.72%
- 进出2102：16.33%
- 进出2101：14.2%
- 15浙江07：80.45%
- 16浙江20：0.07%
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- 24国债02：1.25%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置