- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 13.67% 1.30% 2.90% 0.56% 10.74% 近1周 0.43% 0.03% 0.03% 0.05% 0.29% 近1月 -0.16% 0.10% 0.11% -0.11% -0.26% 近3月 1.85% 0.30% 0.34% 0.20% 1.09% 近6月 9.47% 0.61% 1.19% -0.07% 8.33% 近1年 13.66% 1.35% 3.11% 0.80% 10.65% 近2年 16.90% 3.14% 7.22% 4.71% 5.87% 近3年 16.32% 5.16% 11.26% 9.94% -2.46% 2024年度 1.60% 1.74% 4.07% 3.80% -4.55% 2023年度 0.32% 1.98% 3.75% 5.22% -6.91% 2022年度 -0.74% 1.85% 4.09% 1.81% -- 2021年度 -- 2.28% 3.61% 4.96% -- 2020年度 -- 2.15% -- 3.64% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 债券型 债券型 -- 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2022（12-19） 1.0000（12-20） 1.0046（12-19） 1.1401（12-19） 1.1341（12-17） 累计净值 1.2022 -- 1.1996 1.5104 1.1341 成立时间 2021-04-23 2014-09-18 2020-08-07 2014-07-24 2022-11-16 最新规模 9.2亿 64.58亿 81.74亿 2.25亿 0.05亿 手续费 0.4% 免费 0.4% 免费 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 2.31 -4.03 9.33 -0.61 2 最大回撤(近一年) -3.34% 0.00% -0.01% -1.06% -2.57%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.28%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 伊利股份：0.1%
- 老凤祥：0.09%
- 晨光股份：0.09%
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持股集中度 -- -- -- -- 0.28% -
五大重仓债券
(占比%)- 宏川转债：0.65%
- 中金转债：0.37%
- 超声转债：1.44%
- 财通转债：1.43%
- 鲁泰转债：0.06%
- 25农发21：1.44%
- 25北京银行CD120：0.84%
- 25温州银行CD124：0.84%
- 25交通银行CD224：1.68%
- 25农业银行CD294：1.68%
- 18国开14：8.01%
- 20国债13：4.79%
- 20进出15：4.04%
- 农发2102：17.97%
- 24农发31：18.01%
- 20广发银行二级01：7.01%
- 20兴业银行永续债：7.05%
- 24中铝集MTN005B(科创票据)：6.62%
- 24国开05：6.15%
- 25国开06：6.3%
- 25国债01：5.35%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置