- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.41% 5.28% 0.20% -2.39% 0.51% 近1周 -0.88% 0.05% 0.02% -5.00% -0.11% 近1月 0.32% 0.42% 0.09% -6.69% 0.33% 近3月 2.22% 4.68% 0.30% -3.19% 0.97% 近6月 2.43% 5.01% 0.60% -1.98% -0.11% 近1年 7.26% 9.79% 1.22% 2.98% 2.30% 近2年 20.72% 16.78% 2.71% 10.45% 5.56% 近3年 21.30% -20.80% 4.51% -25.92% 6.34% 2025年度 8.59% 2.27% 1.25% 3.28% 1.63% 2024年度 11.19% 2.01% 1.59% 1.08% 4.73% 2023年度 1.16% -23.30% 1.73% -25.52% -0.14% 2022年度 -3.27% -21.64% 1.78% -9.87% -5.34% 2021年度 -- -- 2.20% 5.32% 3.75%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 货币型 指数型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2318（03-05） 0.6020（03-05） 1.0000（03-05） 0.6974（03-05） 1.1675（03-05） 累计净值 1.2318 0.6020 -- 0.6974 1.1675 成立时间 2021-03-16 2021-04-21 2015-05-05 2019-11-28 2020-05-14 最新规模 1.07亿 0.51亿 1.38亿 5.43亿 0.6亿 手续费 0.3% 0.6% 0.8%免费 -- 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 低风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.46 0.89 -7.17 0.08 0.41 最大回撤(近一年) -3.71% -6.79% 0.00% -12.90% -1.53%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- 行业轮动风格
行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：42.06%
- 中小板：4.27%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：29.74%
- 中小板：14%
- 创业板：0%
- 主板：2.95%
- 中小板：0%
- 创业板：0.56%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：6.86%
- 中国太保：5.86%
- 常熟银行：5.13%
- TCL科技：5.07%
- 中国人寿：4.78%
- 苏州银行：4.27%
- 仙鹤股份：4.01%
- 京东方A：3.68%
- 杭州银行：3.36%
- 中国铁塔：3.31%
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- 保利发展：7.97%
- 张江高科：6.18%
- 万科A：5.76%
- 招商蛇口：5.67%
- 海南机场：5.54%
- 衢州发展：3%
- 万通发展：2.96%
- 新城控股：2.29%
- 滨江集团：2.28%
- 先导基电：2.09%
- 杭州银行：0.64%
- 南京银行：0.46%
- 兖矿能源：0.45%
- 亿纬锂能：0.36%
- 紫金黄金国际：0.34%
- 北方稀土：0.32%
- 藏格矿业：0.28%
- 奥比中光：0.24%
- 东北证券：0.22%
- 东方财富：0.2%
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持股集中度 5.54% 46.33% -- 43.74% 3.51% -
五大重仓债券
(占比%)- 新乳转债：0.29%
- 华安转债：0.02%
- 凤21转债：0.33%
- 22交行二级资本债02A：4.18%
- 爱迪转债：0.23%
- 22国债09：0.71%
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- 24进出02：2.05%
- 25宁波银行CD286：2.77%
- 25长沙银行CD296：4.16%
- 25建设银行CD423：2.08%
- 25建设银行CD433：3.47%
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- 22奉化投资MTN001：6.75%
- 25国债08：7.61%
- 25超长特别国债06：15.75%
- 25江苏高科SCP003：8.06%
- 25农发31：17.72%
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持债集中度 0.81% -- -- -- -- -
资产配置