- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 2.40% 1.57% 0.97% 3.91% 0.32% 近1周 0.00% -0.32% 0.25% -0.90% -0.58% 近1月 0.29% 0.33% 0.64% -0.15% -0.88% 近3月 2.40% 2.76% 1.24% 4.41% 0.82% 近6月 6.23% 3.16% 2.11% 3.29% 0.71% 近1年 13.67% 9.10% 3.64% 14.97% 5.04% 近2年 26.30% 16.12% 13.17% 21.05% 10.72% 近3年 40.33% 13.70% 1.80% 29.96% 9.55% 2025年度 12.88% 8.83% 2.47% 13.06% 5.06% 2024年度 13.46% 4.39% 4.70% 8.82% 5.40% 2023年度 11.59% -0.64% -0.56% 4.41% 0.36% 2022年度 -13.06% -3.32% 0.32% -3.61% -4.89% 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 混合型 混合型 混合型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.3410（03-04） 1.1038（03-05） 1.0878（03-05） 1.3015（03-05） 1.1094（03-05） 累计净值 0.3410 1.1038 1.1188 1.3015 1.1094 成立时间 2021-07-01 2021-08-17 2021-09-22 2021-10-27 2021-07-27 最新规模 4.65亿 0.03亿 0.03亿 1.09亿 1.14亿 手续费 -- -- 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.25 2.44 1.81 1.56 1.96 最大回撤(近一年) -12.54% -1.86% -0.40% -5.88% -1.15%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
行业精选风格
行业精选风格
趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：9.27%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：1.11%
- 中小板：0.52%
- 创业板：0.22%
- 主板：1.93%
- 中小板：0.22%
- 创业板：0%
- 主板：17.16%
- 中小板：2.88%
- 创业板：0%
- 主板：6.14%
- 中小板：0%
- 创业板：1.89%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- AMD公司：1.01%
- 波音：0.93%
- 康卡斯特：0.92%
- 通用电气：0.92%
- 林德公司：0.92%
- 礼来：0.92%
- 默克：0.92%
- 维萨公司：0.92%
- 菲利普莫里斯国际集团公司：0.91%
- 万事达股份有限公司：0.9%
- 阿里巴巴-W：0.27%
- 协创数据：0.22%
- 东山精密：0.18%
- 工业富联：0.18%
- 横店东磁：0.17%
- 沪电股份：0.17%
- 中芯国际：0.17%
- 云天化：0.17%
- 生益科技：0.17%
- 厦门象屿：0.15%
- 南京银行：0.26%
- 山煤国际：0.23%
- 鄂尔多斯：0.22%
- 陕西煤业：0.22%
- 招商银行：0.21%
- 兴业银行：0.21%
- 西部矿业：0.21%
- 美的集团：0.2%
- 上峰水泥：0.2%
- 江苏银行：0.19%
- 紫金矿业：3.62%
- 招金矿业：2.89%
- 中金黄金：2.23%
- 宏创控股：2.11%
- 山东黄金：1.98%
- 山东黄金：1.95%
- 万国黄金集团：1.68%
- 渣打集团：1.56%
- 中国平安：1.25%
- 湖南黄金：0.77%
- 铂力特：1.17%
- 圣邦股份：1.07%
- 鼎阳科技：0.97%
- 传音控股：0.93%
- 立华股份：0.82%
- 吉祥航空：0.75%
- 李宁：0.64%
- 明阳电气：0.59%
- 舜宇光学科技：0.57%
- 名创优品：0.52%
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持股集中度 9.27% 1.85% 2.15% 20.04% 8.03% -
五大重仓债券
(占比%)- 25附息国债08：2.17%
- 25附息国债19：4.31%
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- 长海转债：0.06%
- 鸿路转债：0.05%
- 冀东转债：0.02%
- 洁美转债：0.07%
- 万青转债：0.02%
- 23华泰G7：5.37%
- 24华安G1：5.22%
- 24东证01：5.24%
- 24海通01：5.22%
- 24中泰02：5.22%
- 17农发15：7.78%
- 21进出16：7.53%
- 22农业银行永续债01：7.7%
- 24兴业07：7.42%
- 电投KY15：5.89%
- 22国新04：8.81%
- 23徐州矿务MTN001：8.77%
- 23金茂投资MTN002：8.7%
- 23蛇口02：8.83%
- 24光大控股MTN002B：8.73%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置