- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.60% 0.43% -1.32% -3.55% 0.40% 近1周 0.08% 0.05% -5.35% -4.83% 0.10% 近1月 0.28% 0.18% -4.26% -6.63% 0.23% 近3月 0.84% 0.56% 2.69% -2.10% 0.77% 近6月 0.92% 0.76% 12.54% 2.39% 0.08% 近1年 1.75% 1.61% 41.63% 17.33% -0.54% 近2年 8.59% 4.47% 59.70% 45.11% 3.30% 近3年 13.67% 8.25% 22.16% 16.15% 7.77% 2025年度 0.55% 1.30% 46.70% 26.54% -1.68% 2024年度 9.01% 3.23% 7.16% 16.94% 5.58% 2023年度 3.26% 3.03% -18.43% -14.86% 3.36% 2022年度 2.60% 2.60% -23.45% -13.24% 2.67% 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 指数型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1976（03-04） 1.0054（03-04） 0.9686（03-04） 1.0062（03-04） 1.0673（03-04） 累计净值 1.1976 1.1129 0.9686 1.0062 1.1243 成立时间 2021-04-22 2021-11-12 2021-12-29 2021-06-29 2021-06-29 最新规模 5.28亿 22.86亿 0.4亿 6.87亿 1.79亿 手续费 0.3% -- -- 0.6% 1.5%0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.25 0.23 1.78 1.16 -1.27 最大回撤(近一年) -0.71% -0.29% -17.96% -14.84% -2.05%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：48.35%
- 中小板：3.41%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 紫金矿业：10.02%
- 腾讯控股：9.97%
- 招商银行：7.96%
- 中国平安：4.4%
- 招金矿业：4.06%
- 华鲁恒升：3.55%
- 宁波银行：3.41%
- 格力电器：3.21%
- 阿里巴巴-W：2.99%
- 中国太保：2.19%
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持股集中度 -- -- -- 51.76% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开15：10.2%
- 22国开08：31.23%
- 24重庆债17：9.86%
- 24河南债22：9.84%
- 25农发05：18.94%
- 20金隅02：4.02%
- 20青城G1：3.12%
- 23首钢MTN004：2.68%
- 24云能投MTN003：2.69%
- 24晋能煤业MTN003：2.73%
- 25国债08：1.76%
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- 25国债01：2.13%
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- 23进出03：11.42%
- 23国开08：40.5%
- 24国开08：16.97%
- 24国开05：6%
- 25农发10：22.09%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置