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广发汇荣三个月定开债券A

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华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)

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富国稳健双鑫债券C

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中信保诚嘉裕五年定开纯债

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浦银双债增强债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.55% -25.86% 0.81% 1.24% 0.00%
近1周 0.11% -3.18% -0.66% 0.03% -0.64%
近1月 0.34% -7.60% -0.76% 0.13% -1.16%
近3月 0.67% -0.67% 0.85% 0.38% -1.35%
近6月 1.80% -12.65% 0.69% 0.74% -0.98%
近1年 2.79% -34.91% 1.37% 1.71% 0.76%
近2年 4.24% -9.47% 6.34% 3.32% 9.48%
近3年 8.48% 4.75% -- 6.68% 10.54%
2025年度 -0.65%18.98%3.65%1.56%6.79%
2024年度 5.82%21.13%--2.89%4.24%
2023年度 2.72%-8.89%--3.43%0.88%
2022年度 2.74%-21.43%--3.63%-0.77%
2021年度 ------3.11%7.63%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0658（09-28） 0.5336（09-28） 1.0713（09-28） 1.0179（09-28） 1.3088（09-28）
累计净值 1.1598 0.5336 1.0713 1.1884 1.3088
成立时间 2021-06-16 2021-05-24 2024-08-23 2019-12-24 2019-05-21
最新规模 10.18亿 367.81亿 0.76亿 92.47亿 26.93亿
手续费 0.1% -- 免费 -- 0.1%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.37 -1.52 -0.09 1.42 -0.27
最大回撤(近一年) -0.83% -37.79% -1.33% 0.00% -2.38%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 华泰柏瑞 富国基金 中信保诚基金 浦银安盛
成立时间 2003-08-05 2004-11-18 1999-04-13 2005-09-30 2007-08-05
公司规模 18901.85亿元 5875.09亿元 14909.57亿元 1981.45亿元 3719.49亿元
旗下基金数 955只 359只 903只 218只 232只
旗下经理数 115人 46人 116人 25人 40人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 3.51% -- 2.93%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开04：18.51%
  • 23国开清发02：15.82%
  • 23农发清发07：10.49%
  • 23国开清发20：15.96%
  • 25国开清发04：12.85%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21交通银行二级：7.96%
  • 21兴业银行二级02：5.95%
  • 22宁波银行二级资本债01：4.04%
  • 23国证13：4.05%
  • 25广发银行二级资本债01BC：7.92%
  • 19国开15：10.83%
  • 24上海银行小微债01：9.85%
  • 25北京银行小微债01：9.78%
  • 25民生银行债01：9.78%
  • 25农发05：43.5%
  • 财通转债：0.07%
  • 国投转债：0.54%
  • 立讯转债：0.11%
  • 南航转债：0.35%
  • 洽洽转债：0.04%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置