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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.96% 3.79% 6.38% -- 2.74%
近1周 0.14% -1.16% -2.29% -- -0.58%
近1月 0.46% 1.79% 0.33% -- -0.29%
近3月 1.08% 4.45% 9.47% -- 3.08%
近6月 1.72% 15.63% 11.66% -- 3.40%
近1年 2.40% 48.96% 21.78% -- 8.84%
近2年 6.00% 50.64% 35.96% -- 12.23%
近3年 10.21% -7.63% 28.66% -- 16.30%
2025年度 0.68%41.28%21.05%--5.22%
2024年度 5.19%-1.55%2.94%--5.25%
2023年度 2.91%-35.61%1.72%--7.09%
2022年度 2.65%-30.15%-8.58%---7.71%
2021年度 ----25.57%--10.62%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0817（03-05） 0.7059（03-05） 1.5546（03-05） 1.1118（07-17） 1.8264（03-05）
累计净值 1.1572 0.7059 1.5546 1.4518 1.8264
成立时间 2021-05-18 2021-07-20 2020-04-22 2011-07-27 2017-12-13
最新规模 15.28亿 4.33亿 0.77亿 0.1亿 6.11亿
手续费 免费 -- 0.3% -- 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.07 1.79 1.77 -0.21 2.07
最大回撤(近一年) -0.64% -16.52% -6.99% -15.28% -2.18%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 申万菱信 万家基金 东吴基金 泰康基金管理
成立时间 2002-06-13 2004-01-15 2002-08-23 2004-09-02 2021-10-12
公司规模 2526.91亿元 1077.43亿元 5935.64亿元 456.21亿元 1639.26亿元
旗下基金数 218只 149只 382只 80只 170只
旗下经理数 32人 25人 47人 17人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.25%
  • 中小板：12.77%
  • 创业板：36.56%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.06%
  • 中小板：2.37%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：14%
  • 阳光电源：13.87%
  • 亿纬锂能：5.21%
  • 中国核电：4.53%
  • 天赐材料：4.21%
  • 三峡能源：3.72%
  • 先导智能：3.48%
  • 金风科技：3.14%
  • 格林美：2.72%
  • 国轩高科：2.7%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • 中国移动：2.36%
  • 山东黄金：1.98%
  • 长虹美菱：1.91%
  • 长江电力：1.79%
  • 唐山港：1.68%
  • 涪陵榨菜：1.32%
  • 九华旅游：1.13%
  • 紫金矿业：1.11%
  • 潍柴动力：1.1%
  • 恺英网络：1.05%
持股集中度 -- 57.58% 0.87% -- 15.43%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25信投G1：3.32%
  • 25平证06：3.33%
  • 25平证12：3.31%
  • 25南昌交投MTN001：3.35%
  • 25蚌埠投资MTN004：3.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 金诚转债：2.02%
  • 洁美转债：0.7%
  • 旺能转债：0.69%
  • 强力转债：0.68%
  • 本钢转债：1.76%
  • 15国盛EB：4.82%
  • 16信威01：11.23%
  • 16信威03：24.64%
  • 国开1805：36.12%
  • 进出1911：6.75%
  • 16农发18：6.02%
  • 22附息国债21：6.11%
  • 23进出03：4.47%
  • 24附息国债06：4.59%
  • 25附息国债14：11.74%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置