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嘉实致明3个月定期纯债债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.67% 2.09% 1.45% 8.07% 0.47%
近1周 0.13% -7.13% -0.04% 0.12% 0.24%
近1月 0.29% -10.76% 0.51% 2.63% 0.29%
近3月 0.86% -4.48% 1.67% 8.83% 0.60%
近6月 0.68% -10.75% 2.69% 12.98% 0.67%
近1年 1.34% 1.50% 5.17% 27.77% 0.90%
近2年 6.06% 55.43% 10.68% 33.82% 6.23%
近3年 11.02% -12.82% 10.86% 10.41% 10.92%
2025年度 0.09%20.77%4.54%19.33%-0.02%
2024年度 6.61%7.10%4.44%8.02%7.06%
2023年度 3.80%-31.04%-0.22%-19.32%3.05%
2022年度 2.80%-32.08%-2.20%-29.64%2.24%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 股票型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0189（03-05） 0.5563（03-05） 1.0865（03-05） 0.7380（03-05） 1.0559（03-05）
累计净值 1.1625 0.5563 1.0865 0.7380 1.1400
成立时间 2021-05-13 2021-05-07 2021-09-01 2021-06-08 2021-10-27
最新规模 5.06亿 2.96亿 0.41亿 0.2亿 45.15亿
手续费 -- 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.11 -0 1.96 2.08 -0.44
最大回撤(近一年) -1.44% -18.65% -0.97% -10.79% -1.15%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信建投基金 华泰柏瑞 永赢基金 民生加银 嘉实基金
成立时间 2013-09-09 2004-11-18 2013-11-07 2008-11-03 1999-03-25
公司规模 980.15亿元 8446.44亿元 6324.5亿元 1821.1亿元 12291.47亿元
旗下基金数 129只 328只 357只 178只 634只
旗下经理数 26人 45人 49人 28人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：50.64%
  • 中小板：5.12%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：54.52%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 绿城中国：6.39%
  • 越秀地产：6.37%
  • 中国海外宏洋集团：5.86%
  • 中国海外发展：5.63%
  • 华润置地：5.63%
  • 建发国际集团：5.4%
  • 中国信达：5.3%
  • 中国金茂：5.23%
  • 滨江集团：5.12%
  • 九方智投控股：4.83%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.18%
  • 中国海洋石油：7.1%
  • 紫金矿业：6.73%
  • 美的集团：5.97%
  • 中国人保：4.89%
  • 洛阳钼业：4.58%
  • 中国铝业：4.4%
  • 潍柴动力：3.92%
  • 招商银行：3.91%
  • 阿里巴巴-W：3.84%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 55.76% -- 54.52% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 18国开10：10.65%
  • 23附息国债14：10.46%
  • 23华泰G3：8.39%
  • 24附息国债13：10.22%
  • 24南京银行02：10.04%
  • 24国债15：0.63%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 奥佳转债：0.77%
  • 联创转债：0.27%
  • 洪城转债：0.1%
  • 旺能转债：0.29%
  • 盈峰转债：0.3%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24进出13：14.48%
  • 25附息国债10：13.46%
  • 25附息国债14：6.69%
  • 25附息国债18：6.92%
  • 25国开15：15.25%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置