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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C

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富国中债0-2年国开行债券指数C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 6.81% -0.77% 0.35% 0.26% 0.39%
近1周 -3.80% -0.90% 0.05% 0.51% 0.13%
近1月 -1.71% -1.04% 0.16% 0.86% 0.22%
近3月 8.42% -1.17% 0.47% 0.51% 0.54%
近6月 8.20% -1.16% 0.86% -0.35% 0.60%
近1年 22.44% 0.52% 2.18% 15.03% 1.30%
近2年 20.44% 2.94% 4.49% 9.06% 3.61%
近3年 -7.10% 1.61% 8.17% -14.83% 7.24%
2025年度 17.57%1.06%1.98%11.81%0.56%
2024年度 -6.49%3.47%2.86%-10.76%3.65%
2023年度 -21.09%-0.44%3.28%-12.50%2.46%
2022年度 -16.95%-13.68%2.74%-11.59%2.38%
2021年度 --------3.33%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 指数型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.7547（03-05） 0.8880（03-05） 1.1301（03-05） 0.8067（03-05） 1.0153（03-05）
累计净值 0.7547 0.8880 1.1301 0.8067 1.1303
成立时间 2021-08-27 2021-06-22 2021-07-30 2021-12-06 2020-12-22
最新规模 0.96亿 3.07亿 0.61亿 0.71亿 0.01亿
手续费 -- 0.4% -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.67 -0.45 3.3 1.05 -0.38
最大回撤(近一年) -11.60% -2.20% -0.06% -8.98% -0.22%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 长城基金 易方达基金 华宝基金 富国基金
成立时间 1998-06-04 2001-12-27 2001-04-17 2003-03-07 1999-04-13
公司规模 8225.81亿元 3739.23亿元 26198.38亿元 4192.61亿元 13606.8亿元
旗下基金数 530只 252只 859只 281只 809只
旗下经理数 78人 38人 116人 41人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- 农林牧渔：0.99% --
重仓板块（占比%）
  • 主板：37.94%
  • 中小板：0%
  • 创业板：2.91%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 东鹏饮料：5.4%
  • 极兔速递-W：4.92%
  • 盐湖股份：4.87%
  • 中国平安：4.77%
  • 中联重科：4.44%
  • 中国平安：4.19%
  • 中国太保：3.26%
  • 博迁新材：3.09%
  • 西部黄金：3%
  • 宁德时代：2.91%
  • --
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  • 信通电子：0%
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 40.85% 10.01% -- 0.00% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 寿22转债：0.04%
  • 山河转债：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • 凤21转债：0.71%
  • 友发转债：0.49%
  • 道通转债：0.51%
  • 通22转债：0.95%
  • 23诚通01：6.6%
  • 23交行债01：3.97%
  • 25申能集SCP003：3.48%
  • 25农发31：5.66%
  • 25国开14：8.65%
  • 25国开15：4.26%
  • 19沪港务MTN001：4.48%
  • 21国债01：5.93%
  • 21招商银行永续债：4.48%
  • 21晋能电力CP002：4.46%
  • 21国开15：16.36%
  • 22国开08：13.3%
  • 22国开03：14.07%
  • 24国开02：28.73%
  • 24国开清发03：12.34%
  • 25国开02：20.56%
持债集中度 -- -- 1.05% -- --
资产配置