- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.31% 0.54% 0.49% -- 0.66% 近1周 0.04% 0.13% 0.18% -- 0.13% 近1月 0.15% 0.27% 0.27% -- 0.30% 近3月 0.44% 0.75% 0.70% -- 0.88% 近6月 0.75% 1.03% 0.90% -- 0.63% 近1年 1.78% 1.83% 1.76% -- 1.49% 近2年 4.14% 4.64% 6.25% -- 4.98% 近3年 7.52% 9.17% 10.92% -- 9.65% 2025年度 1.66% 0.70% 0.86% -- 0.27% 2024年度 2.81% 4.37% 6.24% -- 5.58% 2023年度 3.17% 3.84% 3.21% -- 3.85% 2022年度 2.44% 2.20% 2.54% -- 1.53% 2021年度 -- -- 4.10% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1251（03-05） 1.0419（03-05） 1.0244（03-05） 0.9684（12-12） 1.0436（03-05） 累计净值 1.1251 1.1524 1.2538 0.9684 1.1306 成立时间 2021-06-08 2021-03-02 2018-12-13 2021-09-07 2021-09-08 最新规模 0.62亿 20.83亿 60.17亿 0.1亿 0.05亿 手续费 0.2% 0.2% -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.17 0.44 0.24 -1.45 -0.01 最大回撤(近一年) -0.10% -0.56% -0.83% -4.40% -1.64%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- 9.31% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21中国银行二级01：6.12%
- 25红塔证券CP007：7.38%
- 25广发C1：5.98%
- 25华泰G7：5.98%
- 25克拉玛依CP002：5.98%
- 22国新控股MTN002(能源保供特别债)：4.91%
- 23国开03：4.53%
- 23农发07：5.48%
- 25农发23：10.61%
- 25交通银行CD257：9.51%
- 19农发01：5.46%
- 19国开05：10.83%
- 23农发15：6.86%
- 24国开03：8.97%
- 24农发清发17：5.56%
- 现代转债：0.58%
- 浦发转债：2.18%
- 中信转债：0.56%
- 龙净转债：1.86%
- 大秦转债：0.56%
- 23农行二级资本债01B：3.65%
- 24建行亚洲债01BC：3.33%
- 24顺德农商小微债02：3.32%
- 25建行二级资本债01BC：3.9%
- 25农发11：5.02%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置