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广发全球收益债券美元(QDII)A

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富国宏观策略灵活配置混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.42% -0.02% -- -- 16.10%
近1周 0.05% -0.52% -- -- -2.05%
近1月 0.23% -0.38% -- -- 1.71%
近3月 0.61% 1.02% -- -- 18.87%
近6月 0.96% 1.16% -- -- 23.09%
近1年 2.19% 4.78% -- -- 43.59%
近2年 4.59% 11.10% -- -- 75.23%
近3年 9.42% 11.69% -- -- 13.73%
2025年度 1.78%4.14%----24.20%
2024年度 3.29%8.47%----3.47%
2023年度 4.57%0.78%-----23.78%
2022年度 2.44%-3.90%-----18.81%
2021年度 --2.14%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 QDII 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1595（03-04） 1.7368（03-04） 1.1327（01-29） 0.1450（07-08） 3.3960（03-04）
累计净值 1.1595 1.7608 1.1327 0.1450 3.3960
成立时间 2021-05-19 2017-03-03 2016-10-25 2019-01-28 2021-07-16
最新规模 0.39亿 0亿 0.01亿 0.15亿 0.04亿
手续费 0.1% -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.14 1.32 0.95 -0.36 2.45
最大回撤(近一年) -0.10% -1.82% -6.54% -22.76% -8.17%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴银基金 国联安 招商基金 广发基金 富国基金
成立时间 2013-10-25 2003-04-03 2002-12-27 2003-08-05 1999-04-13
公司规模 1233.2亿元 1427.84亿元 9682.55亿元 17137.94亿元 13606.8亿元
旗下基金数 120只 133只 648只 889只 809只
旗下经理数 16人 27人 97人 99人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.05%
  • 中小板：0.85%
  • 创业板：0%
  • 主板：0.89%
  • 中小板：3.47%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.16%
  • 中小板：6.38%
  • 创业板：2.22%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 贵州茅台：2.99%
  • 中国平安：2.13%
  • 招商银行：1.94%
  • 工商银行：1.63%
  • 农业银行：1.03%
  • 兴业银行：0.89%
  • 中信证券：0.88%
  • 恒瑞医药：0.85%
  • 长江电力：0.81%
  • 中国海油：0.75%
  • 中航光电：0.59%
  • 良信股份：0.49%
  • 杰瑞股份：0.48%
  • 长城汽车：0.45%
  • 小康股份：0.44%
  • 齐心集团：0.39%
  • 海格通信：0.39%
  • 万里扬：0.38%
  • 杭锅股份：0.38%
  • 城建发展：0.37%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 渝农商行：3.13%
  • 东阳光：2.56%
  • 润泽科技：2.22%
  • 悦康药业：2.2%
  • 道通科技：2.18%
  • 宇晶股份：2.16%
  • 常宝股份：2.11%
  • 东方铁塔：2.11%
  • 数据港：2.05%
  • 齐鲁银行：2.04%
持股集中度 -- 13.90% 4.36% -- 22.76%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21北京农商二级：6.47%
  • 22南京银行永续债01：3.74%
  • 22宁波银行二级资本债01：3.76%
  • 22上海银行二级资本债01：4.73%
  • 22光大银行二级资本债01A：3.75%
  • 隆22转债：0.02%
  • 23浙商银行二级资本债01：6.29%
  • 24招行永续债01BC：6.03%
  • 24农行二级资本债02A：6.11%
  • 24洪政01：6.12%
  • 大秦转债：0.05%
  • 欣旺转债：0.01%
  • 运达转债：0.04%
  • 华菱转2：0.03%
  • 华安转债：0.03%
  • DB 4 1/2 04/01/25：9.99%
  • STANLN 7 1/2 PERP：9.5%
  • RONXIN 11 1/4 08/22/21：9.67%
  • SUNAC 7 7/8 02/15/22：9.41%
  • YUZHOU 8 3/8 10/30/24：9.29%
  • 大中转债：1.97%
  • 25国债13：0.95%
  • 金25转债：2.5%
  • 应流转债：1.98%
  • 25农发11：4.77%
持债集中度 1.24% -- -- -- --
资产配置