- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.11% 0.50% -- 0.64% 0.26% 近1周 0.06% 0.08% -- 0.26% 0.04% 近1月 0.10% 0.26% -- 0.51% 0.13% 近3月 0.89% 0.64% -- 1.02% 0.38% 近6月 0.84% 0.10% -- 0.18% 0.74% 近1年 1.98% 0.05% -- 1.50% 1.74% 近2年 5.06% 2.10% -- 5.63% 3.87% 近3年 9.18% 4.89% -- 10.83% 7.15% 2025年度 0.93% -0.89% -- 0.32% 1.63% 2024年度 4.76% 3.10% 5.27% 6.23% 2.65% 2023年度 3.31% 2.32% -2.44% 3.47% 2.95% 2022年度 1.08% 1.97% -1.51% 2.58% 3.36% 2021年度 -- 2.70% 5.25% 4.01% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0181（03-04） 1.0519（03-04） 1.7570（11-26） 1.0561（03-04） 1.1221（03-04） 累计净值 1.1099 1.1119 1.8825 1.2927 1.1221 成立时间 2021-09-10 2020-04-29 2018-02-06 2018-03-15 2021-09-14 最新规模 0亿 0亿 0.19亿 10.09亿 16.13亿 手续费 -- 免费 -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.31 -1.11 1.33 0 1.91 最大回撤(近一年) -0.79% -1.46% -4.03% -1.41% -0.02%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开06：100.05%
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- 23渤海银行02：4.7%
- 24附息国债18：6.69%
- 24国开08：5.59%
- 25渤海银行债01：4.68%
- 25国开11：6.27%
- 24国债21：13.05%
- 25国债01：18.4%
- 国债2501：28.14%
- 25国债13：0.72%
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- 20农发10：7.63%
- 22国开08：6.13%
- 23国开08：6.16%
- 24国开03：6.17%
- 25国开15：7.8%
- 23北京银行小微债01：2.4%
- 23杭州银行02：4.04%
- 23国开02：5.29%
- 25工商银行CD170：4.66%
- 25华夏银行CD194：4.65%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置