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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.55% -0.31% -2.47% -8.21% 0.22%
近1周 0.08% -4.26% -3.80% -8.20% 0.03%
近1月 0.26% -1.25% -3.66% -7.98% 0.10%
近3月 0.66% 4.55% -0.60% -13.41% 0.33%
近6月 1.05% 13.98% 4.86% -20.71% 0.65%
近1年 2.18% 50.77% 19.31% 6.96% 1.37%
近2年 2.67% 75.77% 35.26% -0.99% 3.21%
近3年 5.38% 28.66% 12.41% -16.89% 5.48%
2025年度 1.36%55.88%22.62%20.56%1.41%
2024年度 1.82%10.49%14.68%-15.00%1.96%
2023年度 2.38%-22.97%-13.78%-10.26%2.13%
2022年度 1.75%-30.26%-20.23%-18.84%1.96%
2021年度 --6.73%1.16%--2.25%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 指数型 股票型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0386（03-04） 2.1073（03-04） 2.3276（03-04） 2.3276（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 1.0908 2.1073 2.6876 2.3276 --
成立时间 2021-08-13 2019-06-05 2013-09-27 2021-11-05 2013-12-30
最新规模 15.31亿 1.57亿 6.72亿 0.67亿 0.79亿
手续费 0.2% 0.6% 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.92 2.06 1.53 0.24 -3.02
最大回撤(近一年) -0.13% -14.14% -9.89% -24.10% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 前海开源 华夏基金 华安基金 交银施罗德基金 鑫元基金
成立时间 2013-01-23 1998-04-09 1998-06-04 2005-08-04 2013-08-29
公司规模 974.2亿元 22679.71亿元 8225.81亿元 4991.14亿元 2471.1亿元
旗下基金数 199只 948只 530只 273只 184只
旗下经理数 33人 138人 78人 42人 24人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.2%
  • 中小板：1.72%
  • 创业板：5.01%
  • 主板：39.91%
  • 中小板：13.25%
  • 创业板：5.9%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • 宁德时代：5.01%
  • 贵州茅台：3.45%
  • 紫金矿业：3.44%
  • 中国平安：3.32%
  • 招商银行：2.71%
  • 立讯精密：1.72%
  • 美的集团：1.65%
  • 兴业银行：1.64%
  • 中信证券：1.58%
  • 江苏银行：1.41%
  • 恒瑞医药：9.69%
  • 药明康德：9.69%
  • 百利天恒：9.49%
  • 百济神州：8.42%
  • 百普赛斯：4.37%
  • 皓元医药：4.35%
  • 三生国健：3.59%
  • 科伦药业：3.56%
  • 英科医疗：3.28%
  • 新诺威：2.62%
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持股集中度 -- -- 25.93% 59.06% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23农业银行三农债：7.32%
  • 23宁波银行02：6.67%
  • 24上海银行债01：5.35%
  • 25成都建工SCP001：6.62%
  • 25绵阳投资MTN001：6.64%
  • 24国债15：0.3%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 亿纬转债：0.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 益丰转债：0.08%
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  • --
  • --
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  • 25农发11：1.09%
  • 25广州银行CD165：0.93%
  • 25渤海银行CD377：0.93%
  • 25农业银行CD430：0.93%
  • 25齐鲁银行CD119：0.93%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置