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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.70% 0.65% 0.20% 9.93% 0.56%
近1周 0.14% 0.13% 0.02% 1.69% 0.14%
近1月 0.31% 0.37% 0.09% 0.68% 0.24%
近3月 0.95% 0.78% 0.30% 20.74% 0.74%
近6月 0.78% 0.55% 0.60% 16.70% 0.94%
近1年 1.79% 1.65% 1.21% 13.90% 1.74%
近2年 6.03% 5.27% 2.75% 14.73% 5.38%
近3年 11.11% 9.97% 4.55% -1.67% 10.45%
2025年度 0.57%0.77%1.25%10.80%0.70%
2024年度 6.34%4.74%1.63%-2.79%5.31%
2023年度 4.17%4.17%1.73%-14.28%3.92%
2022年度 1.83%1.96%1.78%-22.91%2.55%
2021年度 --4.64%--14.93%4.14%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 货币型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0631（03-05） 1.0396（03-05） 1.0000（03-05） 1.8472（03-04） 1.0368（03-05）
累计净值 1.1501 1.3749 -- 1.9472 1.2347
成立时间 2021-09-08 2016-11-28 2012-06-20 2018-12-20 2018-10-25
最新规模 18.13亿 38.3亿 1.52亿 0.34亿 9.83亿
手续费 -- 0.3% 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.19 0.12 -7.33 0.38 0.25
最大回撤(近一年) -1.58% -1.18% 0.00% -19.15% -0.74%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信建投基金 广发基金 天弘基金 嘉合基金 鑫元基金
成立时间 2013-09-09 2003-08-05 2004-11-08 2014-07-30 2013-08-29
公司规模 980.15亿元 17137.94亿元 13080.12亿元 457.36亿元 2471.1亿元
旗下基金数 129只 889只 508只 48只 184只
旗下经理数 26人 99人 58人 9人 24人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：40.71%
  • 中小板：13.57%
  • 创业板：15.55%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 臻镭科技：9.56%
  • 中际旭创：8.35%
  • 比亚迪：8.29%
  • 航天电子：7.34%
  • 上海瀚讯：7.2%
  • 上海港湾：6.96%
  • 寒武纪：6.31%
  • 东芯股份：5.66%
  • 赣锋锂业：5.28%
  • 厦门钨业：4.88%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- 69.83% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23农行二级资本债01B：3.65%
  • 24建行亚洲债01BC：3.33%
  • 24顺德农商小微债02：3.32%
  • 25建行二级资本债01BC：3.9%
  • 25农发11：5.02%
  • 23东方债01BC：2.2%
  • 23信达金融债01：2.2%
  • 25潞安MTN002：2.2%
  • 25鄂联投MTN001B：2.25%
  • 25农发21：3.05%
  • 24进出02：2.05%
  • 25宁波银行CD286：2.77%
  • 25长沙银行CD296：4.16%
  • 25建设银行CD423：2.08%
  • 25建设银行CD433：3.47%
  • 华友转债：0.36%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开15：7.62%
  • 21国开15：8.76%
  • 23国开03：7.47%
  • 24附息国债06：8.54%
  • 25华夏银行科创债01：7.17%
持债集中度 -- -- -- -- 0.99%
资产配置