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富国安福30天滚动持有短债债券发起式C

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华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C

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交银成长动力一年混合A

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国投瑞银新活力混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.24% 3.65% -6.52% -6.30% 3.99%
近1周 0.04% -4.47% -5.68% -5.28% -0.93%
近1月 0.12% 0.46% -6.05% -11.08% 0.63%
近3月 0.33% 9.63% -3.06% -9.87% 3.95%
近6月 0.67% 6.13% -13.30% -17.14% 2.12%
近1年 1.78% 22.70% 1.64% -8.89% 3.91%
近2年 3.94% 47.61% 27.54% 23.29% 7.93%
近3年 7.59% 23.57% 8.41% -9.54% 2.94%
2025年度 1.52%24.09%17.44%7.36%-0.47%
2024年度 3.08%11.90%4.86%17.99%7.09%
2023年度 3.13%-13.15%9.80%-22.05%-5.45%
2022年度 2.38%-20.87%-20.54%-25.52%-2.22%
2021年度 --16.44%----3.82%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 指数型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1164（03-05） 1.7300（03-05） 1.0382（03-05） 0.6920（03-05） 1.1781（03-05）
累计净值 1.1164 4.4010 1.0382 0.6920 1.2643
成立时间 2021-11-22 2014-11-05 2021-11-25 2021-06-11 2015-11-17
最新规模 5.47亿 2.71亿 22.24亿 12.97亿 0.45亿
手续费 免费 0.5% -- 0.5% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.32 1.1 0 -0.72 0.48
最大回撤(近一年) -0.05% -14.38% -22.46% -19.97% -3.95%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 长盛基金 华宝基金 交银施罗德基金 国投瑞银
成立时间 1999-04-13 1999-03-26 2003-03-07 2005-08-04 2002-06-13
公司规模 13606.8亿元 1098.03亿元 4192.61亿元 4991.14亿元 2526.91亿元
旗下基金数 809只 145只 281只 273只 218只
旗下经理数 106人 25人 41人 42人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.22%
  • 中小板：13.83%
  • 创业板：2.52%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：45.11%
  • 中小板：4.22%
  • 创业板：0%
  • 主板：7.77%
  • 中小板：1.48%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 寒武纪：5.49%
  • 紫金矿业：4.55%
  • 科达利：3.95%
  • 科博达：3.82%
  • 恺英网络：3.64%
  • 中宠股份：3.56%
  • 益方生物：3.31%
  • 航发科技：3.05%
  • 海大集团：2.68%
  • 中际旭创：2.52%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.03%
  • 泡泡玛特：7.95%
  • 金山办公：5.12%
  • 贝壳-W：5.09%
  • 恒瑞医药：4.22%
  • 阿里巴巴-W：4.2%
  • 美团-W：3.52%
  • 药明康德：3.51%
  • 毛戈平：3.43%
  • 中芯国际：3.26%
  • 中国海油：2.12%
  • 中远海控：1.22%
  • 陕西煤业：0.86%
  • 中国移动：0.81%
  • 山西焦煤：0.77%
  • 赣锋锂业：0.76%
  • 麦格米特：0.72%
  • 赛特新材：0.68%
  • 诺诚健华：0.66%
  • 中国神华：0.65%
持股集中度 -- 36.57% -- 49.33% 9.25%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国金01：3.4%
  • 23招商蛇口MTN003：3.4%
  • 25华数SCP006：5.04%
  • 25华数传媒SCP003：5.04%
  • 25进出61：8.36%
  • 正帆转债：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 鼎捷转债：0.17%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 恒逸转债：0.26%
  • 华安转债：0.88%
  • 凤21转债：0.28%
  • 温氏转债：0.03%
  • 闻泰转债：1.16%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置