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方正富邦鑫益一年定期开放混合C

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国投瑞银价值成长一年持有混合C

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嘉实短债债券C

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民生加银稳健配置9个月混合型FOF

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.14% 2.18% -4.05% 0.28% 2.25%
近1周 0.49% -2.39% -5.95% 0.06% -0.32%
近1月 -0.83% -2.69% -6.90% 0.16% 0.48%
近3月 1.75% 3.19% 0.91% 0.39% 3.10%
近6月 -1.13% 5.56% -4.36% 0.66% 4.61%
近1年 6.75% 18.57% 11.88% 1.50% 10.68%
近2年 23.45% 46.24% 11.49% 3.33% 16.56%
近3年 3.12% 15.41% -12.93% 6.51% 12.12%
2025年度 4.25%27.76%15.73%1.29%8.83%
2024年度 9.05%-5.53%-3.77%2.39%4.28%
2023年度 -7.07%-3.10%-15.09%2.89%-1.53%
2022年度 -----19.71%---5.47%
2021年度 ----2.02%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 混合型 债券型 --
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0718（02-27） 1.0882（03-04） 0.7392（03-04） 1.0934（03-04） 1.0929（03-03）
累计净值 1.0718 1.0882 0.7392 1.0934 1.0929
成立时间 2022-04-19 2022-02-23 2020-12-01 2022-03-15 2021-07-27
最新规模 0.02亿 0.95亿 0.15亿 21.35亿 2.42亿
手续费 -- -- 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.23 1.21 0.4 0.02 2.54
最大回撤(近一年) -2.96% -15.11% -18.52% -0.05% -3.27%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 方正富邦 银华基金 国投瑞银 嘉实基金 民生加银
成立时间 2011-07-08 2001-05-28 2002-06-13 1999-03-25 2008-11-03
公司规模 871.89亿元 6478.11亿元 2526.91亿元 12291.47亿元 1821.1亿元
旗下基金数 92只 401只 218只 634只 178只
旗下经理数 14人 79人 32人 96人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：19.67%
  • 中小板：5.57%
  • 创业板：3.38%
  • 主板：23.8%
  • 中小板：4.48%
  • 创业板：4.02%
  • 主板：35.97%
  • 中小板：0%
  • 创业板：15.17%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 申能股份：4.32%
  • 华泰证券：3.71%
  • 神州泰岳：3.38%
  • 无锡银行：2.82%
  • 恺英网络：2.81%
  • 国泰海通：2.77%
  • 华电国际：2.76%
  • 广发证券：2.31%
  • 中国银行：2.27%
  • 建设银行：1.47%
  • 腾讯控股：8.18%
  • 宁德时代：4.02%
  • 泸州老窖：3%
  • 中航沈飞：2.94%
  • 云铝股份：2.77%
  • 牧原股份：2.49%
  • 中国太保：2.46%
  • 金山办公：2.35%
  • 招商银行：2.1%
  • 福晶科技：1.99%
  • 寒武纪：9.14%
  • 中际旭创：7.61%
  • 华丰科技：6.6%
  • 中芯国际：5.56%
  • 哔哩哔哩-W：4.45%
  • 胜宏科技：4.14%
  • 汇聚科技：3.51%
  • 鼎龙股份：3.42%
  • 农夫山泉：3.4%
  • 海光信息：3.31%
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持股集中度 28.62% 32.30% 51.14% -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • 25国债08：0%
  • 25国债13：0.75%
  • 25国债19：0.27%
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  • 24国债09：5.91%
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  • 21建设银行二级01：3.91%
  • 21交通银行二级：3.64%
  • 21邮储银行二级01：4.9%
  • 25浦发集团SCP005：3.33%
  • 25中国银行CD034：3.31%
  • 25国债01：5.47%
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置