- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.61% -0.12% 0.61% 0.61% -- 近1周 0.16% -0.92% 0.05% 0.12% -- 近1月 0.33% -0.59% 0.28% 0.34% -- 近3月 0.90% -0.04% 0.80% 0.80% -- 近6月 -0.58% 0.02% 0.52% 0.78% -- 近1年 -0.50% 2.27% 1.35% 1.22% -- 近2年 2.81% 4.47% 6.09% 3.56% -- 近3年 6.70% 7.18% 10.00% 7.64% -- 2025年度 -1.54% 2.42% 0.35% 0.38% -- 2024年度 4.63% 2.94% 6.09% 3.28% -- 2023年度 2.90% 1.95% 2.82% 3.41% -1.48% 2022年度 2.67% -0.69% 3.16% 2.86% -20.32% 2021年度 -- 12.03% 3.03% 3.22% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0480（03-04） 1.1287（03-04） 1.0931（03-04） 1.1156（03-04） 0.7946（07-09） 累计净值 1.0980 1.9522 1.1990 1.4382 0.7946 成立时间 2021-11-24 2017-04-26 2019-10-31 2014-10-15 2021-11-22 最新规模 8.16亿 0.43亿 8.67亿 0.01亿 0.46亿 手续费 0.5% 0.4% -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -1.17 0.58 -0.12 -0.38 -0.6 最大回撤(近一年) -2.28% -0.92% -1.07% -0.64% -25.85%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：39.26%
- 中小板：11.91%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 美团-W：9.25%
- 腾讯控股：9.15%
- 小米集团-W：6.89%
- 比亚迪股份：5.98%
- 立讯精密：4.93%
- 恒瑞医药：4.1%
- 快手-W：3.19%
- 海康威视：2.88%
- 中国移动：2.42%
- 中国电信：2.38%
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持股集中度 -- 4.03% -- -- 51.17% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债17：1.23%
- 25附息国债16：43.1%
- 25农发31：24.63%
- 25国开15：12.05%
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- 21桂林银行二级01：6.11%
- 福莱转债：0.5%
- 通22转债：2.38%
- 23黄冈城投MTN003：6.06%
- 韵达转债：0.5%
- 13鄂投02：3.9%
- 23蓉金02：3.61%
- 24特国01：3.62%
- 24中航租赁MTN003：3.56%
- 24农发清发12：5.84%
- 19国开10：13.86%
- 21国开03：10.53%
- 23农发13：10.35%
- 24农发清发17：12.95%
- 25农发10：25.25%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置