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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -8.21% 0.22% 0.45% -- 9.63%
近1周 -8.20% 0.03% -4.92% -- -5.52%
近1月 -7.98% 0.10% -3.16% -- -2.19%
近3月 -13.41% 0.33% 5.16% -- 14.76%
近6月 -20.71% 0.65% 13.64% -- 33.97%
近1年 6.96% 1.37% 47.59% -- 52.89%
近2年 -0.99% 3.21% 78.56% -- 50.27%
近3年 -16.89% 5.48% 36.21% -- 31.87%
2025年度 20.56%1.41%54.05%--47.88%
2024年度 -15.00%1.96%10.59%---13.40%
2023年度 -10.26%2.13%-19.11%--1.09%
2022年度 -18.84%1.96%-32.03%---26.08%
2021年度 --2.25%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 货币型 指数型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.3276（03-04） 1.0000（03-04） 0.8987（03-04） 1.0184（12-02） 2.5667（03-04）
累计净值 2.3276 -- 0.8987 1.0184 2.5667
成立时间 2021-11-05 2013-12-30 2021-11-16 2021-11-08 2021-12-17
最新规模 0.67亿 0.79亿 2.71亿 0亿 0.08亿
手续费 免费 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 低风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.24 -3.02 2.16 0.21 1.81
最大回撤(近一年) -24.10% 0.00% -16.63% -0.82% -16.95%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 鑫元基金 招商基金 长城基金 交银施罗德基金
成立时间 2005-08-04 2013-08-29 2002-12-27 2001-12-27 2005-08-04
公司规模 4991.14亿元 2471.1亿元 9682.55亿元 3739.23亿元 4991.14亿元
旗下基金数 273只 184只 648只 252只 273只
旗下经理数 42人 24人 97人 38人 42人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：39.91%
  • 中小板：13.25%
  • 创业板：5.9%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0%
  • 中小板：0%
  • 创业板：51.8%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.96%
  • 中小板：30.16%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 恒瑞医药：9.69%
  • 药明康德：9.69%
  • 百利天恒：9.49%
  • 百济神州：8.42%
  • 百普赛斯：4.37%
  • 皓元医药：4.35%
  • 三生国健：3.59%
  • 科伦药业：3.56%
  • 英科医疗：3.28%
  • 新诺威：2.62%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 宁德时代：9.57%
  • 中际旭创：9.31%
  • 阳光电源：6.37%
  • 新易盛：6.07%
  • 东方财富：5.27%
  • 汇川技术：4.55%
  • 亿纬锂能：3.18%
  • 同花顺：3.04%
  • 胜宏科技：2.35%
  • 华测检测：2.09%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • 北方华创：7.98%
  • 睿创微纳：7.07%
  • 沪电股份：6.14%
  • 生益科技：5.43%
  • 海光信息：5.16%
  • 汇顶科技：5.09%
  • 立讯精密：4.78%
  • 中科飞测：4.75%
  • 芯源微：4.53%
  • 歌尔股份：4.19%
持股集中度 59.06% -- 51.80% -- 55.12%
五大重仓债券
(占比%)
  • 益丰转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农发11：1.09%
  • 25广州银行CD165：0.93%
  • 25渤海银行CD377：0.93%
  • 25农业银行CD430：0.93%
  • 25齐鲁银行CD119：0.93%
  • 亿纬转债：0.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开03：17.11%
  • 20国开07：10.02%
  • 20国开03：17.2%
  • 21国开18：17.04%
  • 21国开03：25.85%
  • 茂莱转债：0.14%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置