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招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A

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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -5.34% 0.42% 10.42% 0.29% 1.57%
近1周 -5.60% -0.50% -2.12% 0.05% -0.49%
近1月 -6.43% -0.18% 1.51% 0.15% 0.01%
近3月 -7.24% 0.47% 13.56% 0.46% 2.37%
近6月 -7.67% 0.65% 23.72% 0.79% 2.96%
近1年 5.22% 1.94% 38.39% 1.85% 7.81%
近2年 21.35% 4.51% 33.03% 4.19% 14.52%
近3年 -9.11% 3.35% 1.70% 7.79% 13.08%
2025年度 20.82%1.64%24.45%1.71%6.37%
2024年度 4.95%3.46%-10.41%2.78%6.97%
2023年度 -24.55%-0.91%-14.81%3.52%-0.54%
2022年度 ---17.13%-38.38%1.92%-0.79%
2021年度 ----41.99%--5.27%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 债券型 --
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8048（03-04） 0.8766（03-04） 1.0678（03-04） 1.1101（03-04） 1.2265（03-03）
累计净值 0.8048 0.8766 1.0678 1.1101 1.2265
成立时间 2022-01-21 2021-03-19 2020-07-22 2021-10-27 2020-10-14
最新规模 0.71亿 0.98亿 1.41亿 1.49亿 0.01亿
手续费 免费 0.4% 0.6%0.8% 0.2% 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.24 0.53 2.7 1.72 1.84
最大回撤(近一年) -18.65% -0.60% -8.72% -0.04% -2.65%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 贝莱德基金 华夏基金 浦银安盛 招商基金 前海联合
成立时间 2020-09-10 1998-04-09 2007-08-05 2002-12-27 2015-08-07
公司规模 112.09亿元 22679.71亿元 3545.72亿元 9682.55亿元 108.89亿元
旗下基金数 37只 948只 218只 648只 52只
旗下经理数 7人 138人 38人 97人 11人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：47.24%
  • 中小板：0%
  • 创业板：3.86%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.37%
  • 中小板：8.24%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：9.59%
  • 中国移动：6.09%
  • 阿里巴巴-W：5.95%
  • 中国平安：5.92%
  • 友邦保险：5.52%
  • 小米集团-W：3.92%
  • 宁德时代：3.86%
  • 建设银行：3.59%
  • 中金公司：3.51%
  • 美的集团：3.15%
  • --
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  • --
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  • --
  • 腾讯控股：3.87%
  • 紫金矿业：3.11%
  • 豪迈科技：2.82%
  • 杰瑞股份：2.8%
  • 纽威股份：2.77%
  • 阿里巴巴-W：2.74%
  • 瀚蓝环境：2.73%
  • 极兔速递-W：2.71%
  • 巨星科技：2.62%
  • 赤峰黄金：1.44%
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 51.10% 4.49% 27.61% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债13：1.23%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21陕投01：8.93%
  • 23华泰G4：8.81%
  • 23晋能山西MTN001：8.85%
  • 24云投MTN004：8.83%
  • 24云建投MTN010：8.8%
  • 25国债19：4.78%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21民生银行永续债01：8.11%
  • 21中信银行永续债：6.07%
  • 25中行TLAC非资本债02(BC)：4.92%
  • 25国开11：7.85%
  • 25农发11：6.93%
  • 24国债09：5.78%
  • 亿纬转债：0.06%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- 1.09% -- -- --
资产配置