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鹏华价值远航6个月持有期混合C

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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.29% 1.24% 0.87% -2.42% -13.65%
近1周 -7.19% -0.32% -0.85% -3.24% -8.01%
近1月 -7.16% 0.06% -0.38% -5.50% -10.09%
近3月 1.34% 1.36% 1.92% -2.58% -15.64%
近6月 7.11% 2.83% 3.18% -2.00% -15.76%
近1年 32.63% 6.64% 6.77% 9.72% -16.60%
近2年 63.91% 11.03% 13.17% 28.55% 32.01%
近3年 13.74% 16.53% 11.10% 7.91% 11.45%
2025年度 38.80%4.53%5.96%10.64%18.00%
2024年度 13.99%6.91%6.14%18.37%20.19%
2023年度 -26.76%5.49%-0.02%-13.73%-9.02%
2022年度 --0.07%-----20.29%
2021年度 --9.74%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 混合型 QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1592（03-04） 1.1684（03-05） 1.4769（03-04） 1.0518（03-04） 0.8062（03-04）
累计净值 1.1592 1.9319 1.4769 1.0518 0.8062
成立时间 2022-02-11 2012-08-20 2022-03-15 2022-02-22 2021-09-28
最新规模 0.59亿 27.77亿 0.09亿 0.02亿 60.08亿
手续费 -- 0.2% 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.67 1.92 1.39 0.66 -0.8
最大回撤(近一年) -14.63% -1.34% -2.14% -12.58% -26.86%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 招商基金 中银基金 鹏华基金 华夏基金
成立时间 1999-03-25 2002-12-27 2004-08-12 1998-12-22 1998-04-09
公司规模 12291.47亿元 9682.55亿元 7333.66亿元 10231.83亿元 22679.71亿元
旗下基金数 634只 648只 314只 751只 948只
旗下经理数 96人 97人 51人 88人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：58.05%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.49%
  • 中小板：2.18%
  • 创业板：0%
  • 主板：67.65%
  • 中小板：8.92%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 吉祥航空：8.43%
  • 中国南方航空股份：8.35%
  • 哔哩哔哩-W：8.15%
  • 极兔速递-W：6.1%
  • 腾讯控股：5.35%
  • 晶晨股份：5.08%
  • 中微公司：4.71%
  • 珍酒李渡：4.55%
  • 洛阳钼业：3.7%
  • 亚盛医药-B：3.63%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 徐工机械：1.2%
  • 山东黄金：1.02%
  • 牧原股份：0.98%
  • 冰轮环境：0.79%
  • 九号公司：0.66%
  • 东方电缆：0.64%
  • 巨人网络：0.62%
  • 航材股份：0.61%
  • 广东宏大：0.58%
  • 东鹏饮料：0.57%
  • 格力电器：9.28%
  • 招商银行：9.19%
  • 贵州茅台：9.03%
  • 宁波银行：8.92%
  • 五粮液：8.62%
  • 中国太保：8.1%
  • 美的集团：7.61%
  • 中国平安：6.6%
  • 南京银行：4.92%
  • 中国国航：4.3%
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 58.05% 5.73% 7.67% 76.57% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国债20：0.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国开1803：2.37%
  • 长海转债：0.14%
  • 洪城转债：0.48%
  • 鸿路转债：0.01%
  • 万青转债：0.06%
  • 上银转债：1.11%
  • 24海通02：6.63%
  • 25国债08：6.39%
  • 25附息国债04：12.47%
  • 25华泰17：6.35%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置