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银华心选一年持有期混合C

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国投瑞银价值成长一年持有混合C

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嘉实短债债券C

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民生加银稳健配置9个月混合型FOF

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永赢稳健增强债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.18% -4.05% 0.28% 2.25% 1.45%
近1周 -2.39% -5.95% 0.06% -0.32% -0.49%
近1月 -2.69% -6.90% 0.16% 0.48% -0.13%
近3月 3.19% 0.91% 0.39% 3.10% 2.29%
近6月 5.56% -4.36% 0.66% 4.61% 4.84%
近1年 18.57% 11.88% 1.50% 10.68% 15.60%
近2年 46.24% 11.49% 3.33% 16.56% 29.63%
近3年 15.41% -12.93% 6.51% 12.12% 21.66%
2025年度 27.76%15.73%1.29%8.83%16.47%
2024年度 -5.53%-3.77%2.39%4.28%9.21%
2023年度 -3.10%-15.09%2.89%-1.53%-5.19%
2022年度 ---19.71%---5.47%-1.33%
2021年度 --2.02%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 -- 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0882（03-04） 0.7392（03-04） 1.0934（03-04） 1.0929（03-03） 1.2072（03-04）
累计净值 1.0882 0.7392 1.0934 1.0929 1.2072
成立时间 2022-02-23 2020-12-01 2022-03-15 2021-07-27 2021-12-28
最新规模 0.95亿 0.15亿 21.35亿 2.42亿 314.91亿
手续费 -- 免费 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.21 0.4 0.02 2.54 2.78
最大回撤(近一年) -15.11% -18.52% -0.05% -3.27% -3.96%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 国投瑞银 嘉实基金 民生加银 永赢基金
成立时间 2001-05-28 2002-06-13 1999-03-25 2008-11-03 2013-11-07
公司规模 6478.11亿元 2526.91亿元 12291.47亿元 1821.1亿元 6324.5亿元
旗下基金数 401只 218只 634只 178只 357只
旗下经理数 79人 32人 96人 28人 49人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：23.8%
  • 中小板：4.48%
  • 创业板：4.02%
  • 主板：35.97%
  • 中小板：0%
  • 创业板：15.17%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：8.18%
  • 宁德时代：4.02%
  • 泸州老窖：3%
  • 中航沈飞：2.94%
  • 云铝股份：2.77%
  • 牧原股份：2.49%
  • 中国太保：2.46%
  • 金山办公：2.35%
  • 招商银行：2.1%
  • 福晶科技：1.99%
  • 寒武纪：9.14%
  • 中际旭创：7.61%
  • 华丰科技：6.6%
  • 中芯国际：5.56%
  • 哔哩哔哩-W：4.45%
  • 胜宏科技：4.14%
  • 汇聚科技：3.51%
  • 鼎龙股份：3.42%
  • 农夫山泉：3.4%
  • 海光信息：3.31%
  • --
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  • --
持股集中度 32.30% 51.14% -- -- 9.24%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：0%
  • 25国债13：0.75%
  • 25国债19：0.27%
  • --
  • --
  • 24国债09：5.91%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21建设银行二级01：3.91%
  • 21交通银行二级：3.64%
  • 21邮储银行二级01：4.9%
  • 25浦发集团SCP005：3.33%
  • 25中国银行CD034：3.31%
  • 25国债01：5.47%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 嘉益转债：0%
  • 25附息国债18：2.64%
  • 25附息国债16：4.43%
  • 25国开06：1.63%
  • 25农发21：1.62%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置