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民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A

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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.63% 5.44% -2.56% 2.18% 1.30%
近1周 -4.61% -4.53% 0.43% -0.56% -1.67%
近1月 0.56% -0.61% -1.25% -0.05% 0.13%
近3月 1.75% 8.59% -2.87% 2.42% -0.05%
近6月 7.53% 10.06% -3.16% 4.21% 28.91%
近1年 21.56% 34.36% 4.67% 10.35% 37.35%
近2年 33.23% 69.61% 19.12% 15.67% 18.08%
近3年 8.42% 37.09% 21.76% 13.45% 43.26%
2025年度 19.85%37.73%4.48%9.04%29.23%
2024年度 4.92%7.15%28.30%4.02%0.93%
2023年度 -11.13%-3.08%0.46%-0.71%8.11%
2022年度 ---20.60%-2.38%-6.06%-19.03%
2021年度 --30.88%-1.61%0.79%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 股票型 指数型 -- QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.1644（03-05） 1.9590（03-05） 2.1328（03-05） 1.3307（03-04） 1.7123（03-04）
累计净值 2.2510 2.3590 2.1328 1.3307 1.7123
成立时间 2022-02-22 2015-02-04 2009-12-30 2019-04-26 2021-07-23
最新规模 2.01亿 2.12亿 8.74亿 6.45亿 0.49亿
手续费 -- 0.6%1.0% 0.4% 0.6% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.74 1.85 0.34 2.99 1.61
最大回撤(近一年) -22.39% -15.19% -7.53% -1.95% -19.91%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 长信基金 嘉实基金 民生加银 易方达基金
成立时间 1998-04-09 2003-05-09 1999-03-25 2008-11-03 2001-04-17
公司规模 22679.71亿元 1989.64亿元 12291.47亿元 1821.1亿元 26198.38亿元
旗下基金数 948只 181只 634只 178只 859只
旗下经理数 138人 32人 96人 28人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：66.3%
  • 中小板：0%
  • 创业板：10.38%
  • 主板：6.59%
  • 中小板：8.36%
  • 创业板：1.67%
  • 主板：37.65%
  • 中小板：0%
  • 创业板：2.96%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12.61%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中芯国际：9.99%
  • 腾讯控股：9.56%
  • 寒武纪：9.52%
  • 兆易创新：9.4%
  • 阿里巴巴-W：8.57%
  • 小米集团-W：7.33%
  • 海光信息：6.35%
  • 腾景科技：5.58%
  • 中富电路：5.43%
  • 中际旭创：4.95%
  • 星网锐捷：1.78%
  • 福田汽车：1.76%
  • 精工钢构：1.7%
  • 大族激光：1.68%
  • 高德红外：1.68%
  • 理邦仪器：1.67%
  • 视源股份：1.63%
  • 利尔化学：1.59%
  • 珠海冠宇：1.59%
  • 高能环境：1.54%
  • 中国平安：9.12%
  • 招商银行：4.93%
  • 兴业银行：4.63%
  • 中国建筑：4.59%
  • 工商银行：3.15%
  • 贵州茅台：2.99%
  • 宁德时代：2.96%
  • 交通银行：2.92%
  • 美的集团：2.72%
  • 农业银行：2.6%
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  • Amicus Therapeutics Inc：1.39%
  • Praxis Precision Medicines Inc：1.3%
  • BioMarin Pharmaceutical Inc：1.28%
  • Travere Therapeutics Inc：1.28%
  • Halozyme Therapeutics Inc：1.24%
  • Roivant Sciences Ltd：1.24%
  • Exelixis Inc：1.23%
  • Vaxcyte Inc：1.22%
  • 再生元制药股份有限公司：1.22%
  • Madrigal Pharmaceuticals Inc：1.21%
持股集中度 76.68% 16.62% 40.61% -- 12.61%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债21：1.31%
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  • 25国债01：5.13%
  • --
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  • 25国债01：2.22%
  • --
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  • 25国债01：5.39%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置