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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)

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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C

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永赢高端装备智选混合发起C

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宏利货币B

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 16.25% 53.50% 1.43% 60.13% 1.54%
近1周 -2.44% -1.76% 0.03% 5.00% 0.03%
近1月 2.04% -4.83% 0.12% 31.10% 0.12%
近3月 2.00% -13.84% 0.34% 32.85% 0.36%
近6月 14.07% 13.62% 0.70% 56.51% 0.74%
近1年 15.10% 54.16% 1.49% 50.81% 1.61%
近2年 42.68% 31.63% 3.59% 55.58% 3.68%
近3年 104.98% -- 5.87% 34.21% 6.02%
2024年度 22.06%-16.74%2.05%-4.56%2.01%
2023年度 48.51%--2.21%-12.99%2.28%
2022年度 ----1.96%--2.24%
2021年度 ----2.46%--2.62%
2020年度 ----2.48%--2.29%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII QDII 货币型 混合型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.2554（12-18） 1.0811（12-19） 1.0000（12-19） 1.1757（12-19） 1.0000（12-19）
累计净值 0.2554 1.0811 -- 1.1757 --
成立时间 2022-04-21 2023-05-11 2015-08-04 2022-07-15 2014-08-06
最新规模 5.79亿 1.65亿 83.64亿 9.26亿 187.54亿
手续费 -- 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.79 1.76 -0.31 1.58 2.22
最大回撤(近一年) -22.44% -19.01% 0.00% -17.78% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 嘉实基金 诺安基金 永赢基金 宏利基金
成立时间 1998-04-09 1999-03-25 2003-12-09 2013-11-07 2002-06-06
公司规模 22382.56亿元 11975.69亿元 1949.27亿元 6260.28亿元 978.89亿元
旗下基金数 945只 634只 123只 340只 144只
旗下经理数 138人 101人 31人 46人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- 国防军工：0.92% --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.84%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.2%
  • 中小板：7.91%
  • 创业板：11.14%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 药明生物技术有限公司：0.13%
  • 百济神州有限公司：0.13%
  • 信达生物制药：0.12%
  • 康方生物科技(开曼)有限公司：0.12%
  • 中国生物制药有限公司：0.07%
  • 石药集团有限公司：0.06%
  • 翰森制药集团有限公司：0.06%
  • 京东健康股份有限公司：0.06%
  • 三生制药：0.05%
  • 无锡药明康德新药开发股份有限公司：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国卫通：6.51%
  • 中国卫星：6.37%
  • 航天电子：5.77%
  • 中科星图：5.31%
  • 海格通信：4.54%
  • 华测导航：4.49%
  • 上海瀚讯：3.46%
  • 紫光国微：3.37%
  • 铂力特：3.24%
  • 天银机电：3.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 0.84% -- 46.25% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国债16：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24建设银行CD397：3.31%
  • 25电网CP003：1.44%
  • 25深圳前海微众银行CD053：2.21%
  • 25宁波银行CD190：4.41%
  • 25农业银行CD323：3.31%
  • 25国债08：0.31%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国开06：1.87%
  • 25长沙银行CD188：1.16%
  • 25渤海银行CD288：1.16%
  • 25厦门国际银行CD038：1.16%
  • 25湖南银行CD054：1.16%
持债集中度 -- -- -- -- 0.73%
资产配置