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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.92% 0.73% 0.75% 0.73% 0.79%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.08% 0.08% 0.08% 0.09%
近3月 0.30% 0.23% 0.24% 0.24% 0.27%
近6月 0.62% 0.49% 0.51% 0.48% 0.54%
近1年 1.29% 1.03% 1.06% 1.03% 1.10%
近2年 2.88% 2.37% 2.42% 2.46% 2.52%
近3年 5.02% 4.18% 4.28% 4.35% --
2025年度 1.49%1.24%1.25%1.30%1.29%
2024年度 1.94%1.65%1.69%1.69%1.77%
2023年度 2.16%1.87%1.88%1.99%--
2022年度 --1.69%1.67%1.76%--
2021年度 --2.12%2.15%2.02%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2022-05-09 2015-11-24 2017-08-11 2016-07-27 2023-09-26
最新规模 4.19亿 1.83亿 0.15亿 0.2亿 0亿
手续费 -- -- -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -5.19 -13.23 -13.14 -13.7 -11.99
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华泰资管(上海) 富国基金 华泰资管(上海) 华润元大 汇添富
成立时间 2014-10-16 1999-04-13 2014-10-16 2013-01-17 2005-02-03
公司规模 1952.21亿元 14909.57亿元 1952.21亿元 145.8亿元 12602.22亿元
旗下基金数 90只 900只 90只 37只 832只
旗下经理数 30人 115人 30人 7人 109人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25郑州银行CD197：1.19%
  • 26长沙银行CD117：2.98%
  • 26成都银行CD127：1.39%
  • 26南京银行CD167：1.99%
  • 26东莞农村商业银行CD014：2.38%
  • 22国开08：1.28%
  • 25中国银行CD063：1.07%
  • 25北京银行CD161：1.07%
  • 25工商银行CD260：1.07%
  • 26农业银行CD127：1.07%
  • 22农发02：1.24%
  • 25浙商银行CD153：1.21%
  • 26农发01：1.23%
  • 26东莞农村商业银行CD014：1.21%
  • 26苏州银行CD016：2.43%
  • 23农发13：6.72%
  • 26广州银行CD070：3.28%
  • 26长沙银行CD088：5.47%
  • 26农业银行CD096：5.47%
  • 26渤海银行CD162：10.95%
  • 25国开11：1.28%
  • 25珠海华润银行CD072：1.26%
  • 26北京银行CD018：1.26%
  • 26江西银行CD027：2.09%
  • 26北京银行CD034：1.26%
持债集中度 -- -- 0.35% -- --
资产配置