- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.55% 66.64% 66.93% 0.57% 近1周 0.03% 3.80% 3.81% 0.04% 近1月 0.11% 23.32% 23.38% 0.13% 近3月 0.34% 41.34% 41.52% 0.36% 近6月 0.70% 81.93% 82.32% 0.71% 近1年 1.42% 106.94% 107.83% 1.44% 近2年 3.23% -- 140.94% 3.20% 近3年 5.50% -- 237.75% -- 2025年度 1.52% 26.09% 26.71% 1.49% 2024年度 2.01% -- 31.37% 1.99% 2023年度 2.25% -- 45.65% -- 2022年度 -- -- -26.46% -- 2021年度 -- -- 14.86% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII QDII 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（05-25） 7.3394（05-22） 7.3907（05-22） 1.0000（05-25） 累计净值 -- 7.3394 7.3907 -- 成立时间 2022-08-30 2024-07-25 2018-11-20 2023-06-08 最新规模 136.27亿 9.93亿 29.89亿 83.79亿 手续费 免费 免费 0.4% 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) -2.03 4.18 4.21 -1.48 最大回撤(近一年) 0.00% -15.62% -15.59% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：58.21%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：58.21%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 美光科技股份有限公司：7.69%
- 台湾集成电路制造股份有限公司：7.03%
- 泛林集团：7.02%
- 康宁公司：6.79%
- 苹果公司：6.49%
- 英伟达公司：5.86%
- 塔尔半导体有限公司：5.01%
- MKS股份有限公司：4.68%
- TTM科技股份有限公司：4.48%
- 英特尔公司：3.16%
- 美光科技股份有限公司：7.69%
- 台湾集成电路制造股份有限公司：7.03%
- 泛林集团：7.02%
- 康宁公司：6.79%
- 苹果公司：6.49%
- 英伟达公司：5.86%
- 塔尔半导体有限公司：5.01%
- MKS股份有限公司：4.68%
- TTM科技股份有限公司：4.48%
- 英特尔公司：3.16%
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持股集中度 -- 58.21% 58.21% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25广州农村商业银行CD105：3.57%
- 25苏州银行CD196：3.56%
- 25华夏银行CD259：3.21%
- 26徽商银行CD046：3.54%
- 26宁波银行CD083：3.54%
- 25国债13：3.17%
- 25国债19：4.11%
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- 25国债13：3.17%
- 25国债19：4.11%
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- 23农发05：1.96%
- 25国开06：2.04%
- 25农发11：1.61%
- 25交通银行CD215：2.86%
- 25交通银行CD127：1.91%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置