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中金安盈90天持有中短债A

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景顺长城能源基建混合A

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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A

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浦银安盛日日丰D

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前海开源价值成长混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.69% 26.32% 4.23% 1.16% 7.27%
近1周 0.04% 1.13% -0.12% 0.02% -2.30%
近1月 0.10% 3.21% -0.25% 0.09% -0.46%
近3月 0.39% 12.54% 0.64% 0.27% -7.94%
近6月 0.72% 27.22% 2.71% 0.55% 10.98%
近1年 1.86% 26.38% 4.42% 1.21% 5.63%
近2年 5.58% 44.92% 9.43% 2.92% -2.28%
近3年 9.56% 66.32% 7.79% 4.87% -6.02%
2024年度 3.62%11.85%4.60%1.67%-6.32%
2023年度 3.73%15.94%-1.24%1.90%-7.90%
2022年度 --1.09%-1.94%1.78%-20.25%
2021年度 --18.44%--2.33%-1.99%
2020年度 --14.08%--2.21%14.37%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 -- 货币型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0947（12-19） 3.0520（12-19） 1.0586（12-17） 1.0000（12-19） 1.2046（12-19）
累计净值 1.0947 4.0230 1.0586 -- 1.4646
成立时间 2022-11-15 2009-10-20 2021-12-07 2016-11-07 2018-09-19
最新规模 2.5亿 20.61亿 1.25亿 1567.85亿 0.13亿
手续费 0.2% 0.6%0.9% -- -- 免费
所获奖项 -- 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2012年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.98 1.76 1.43 -7.75 0.22
最大回撤(近一年) -0.16% -8.30% -1.59% 0.00% -15.77%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中金基金 景顺长城 华安基金 浦银安盛 前海开源
成立时间 2014-02-10 2003-06-12 1998-06-04 2007-08-05 2013-01-23
公司规模 2017.56亿元 7639.77亿元 7918.67亿元 3413.11亿元 1019.65亿元
旗下基金数 119只 382只 531只 216只 194只
旗下经理数 43人 53人 77人 37人 34人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：36.36%
  • 中小板：15.04%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：49.74%
  • 中小板：10.59%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：9.23%
  • 久立特材：7.03%
  • 神火股份：5.46%
  • 株冶集团：5.37%
  • 西部矿业：4.97%
  • 铜陵有色：4.78%
  • 电投能源：4.26%
  • 巨星科技：3.75%
  • 江瀚新材：3.52%
  • 兖矿能源：3.03%
  • --
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  • --
  • --
  • 中芯国际：9.81%
  • 康方生物：8.93%
  • 三生制药：6.66%
  • ST华通：5.91%
  • 株冶集团：5.19%
  • 星宇股份：4.99%
  • 恒立液压：4.84%
  • 快手-W：4.77%
  • 牧原股份：4.68%
  • 石药集团：4.55%
持股集中度 -- 51.40% -- -- 60.33%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24上海银行债01：3.49%
  • 24浦发银行债02：3.5%
  • 24汉江国资CP002：3.49%
  • 25南昌交投SCP001：3.47%
  • 25农发21：15.48%
  • 22国开16：13.56%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：5.76%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国开13：1.32%
  • 24北京银行CD146：1.43%
  • 25国开01：1.84%
  • 25国开14：5.51%
  • 25上海银行CD071：1.24%
  • 金25转债：0.21%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置