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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 24.14% 37.51% 32.86% 1.22% 1.27%
近1周 -1.86% -0.29% 1.52% 0.02% 0.02%
近1月 -0.33% 0.38% 1.25% 0.09% 0.10%
近3月 5.35% 7.50% 7.08% 0.28% 0.30%
近6月 13.67% 37.57% 27.99% 0.59% 0.62%
近1年 24.90% 35.95% 31.86% 1.32% 1.38%
近2年 48.45% 51.83% 41.76% 3.03% 3.19%
近3年 -- 30.05% 31.32% 4.96% 5.24%
2024年度 18.73%7.38%6.86%1.65%1.75%
2023年度 ---10.47%-5.70%1.91%2.00%
2022年度 ---28.79%-8.87%1.70%1.84%
2021年度 --20.67%2.00%2.04%2.09%
2020年度 --66.52%10.03%2.07%1.80%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4664（12-08） 5.0600（12-08） 1.9251（12-08） 1.0000（12-08） 1.0000（12-08）
累计净值 1.4664 5.0600 2.5951 -- --
成立时间 2023-09-26 2009-06-16 2009-07-21 2006-07-18 2006-05-24
最新规模 4.11亿 18.1亿 5.3亿 51.83亿 2.09亿
手续费 0.8% 0.3% 免费 免费 免费
所获奖项 -- 2012年度金牛奖 2014年度金牛奖 2009年度金牛奖 2011年度金牛奖 2010年度金牛奖 2009年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.97 1.73 1.91 -3.46 -2.83
最大回撤(近一年) -7.69% -14.63% -11.82% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 广发基金 民生加银 易方达基金 万家基金
成立时间 2005-06-21 2003-08-05 2008-11-03 2001-04-17 2002-08-23
公司规模 8684.8亿元 16621.54亿元 1685.7亿元 25871.51亿元 5679.04亿元
旗下基金数 487只 836只 175只 825只 372只
旗下经理数 87人 98人 29人 112人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：60.46%
  • 中小板：4.4%
  • 创业板：0%
  • 主板：33.18%
  • 中小板：9.07%
  • 创业板：16.39%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 招金矿业：9.35%
  • 山东黄金：9.21%
  • 中国国航：7.73%
  • 腾讯控股：7.71%
  • 中国东方航空股份：6.92%
  • 紫金矿业：6.43%
  • 药明康德：6.12%
  • 分众传媒：4.4%
  • 长江电力：3.97%
  • 中国东航：3.02%
  • 立讯精密：9.07%
  • 通策医疗：7.9%
  • 兆易创新：7.4%
  • 天孚通信：6.24%
  • 江西铜业：5.97%
  • 英科医疗：5.53%
  • 中际旭创：4.62%
  • 禾望电气：4.45%
  • 乐鑫科技：3.78%
  • 德科立：3.68%
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持股集中度 64.86% 58.64% 17.25% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24特国01：3%
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  • --
  • --
  • 阿拉转债：0.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 洪城转债：0.89%
  • 金诚转债：5.23%
  • 银信转债：0.09%
  • 盈峰转债：0.14%
  • 中金转债：0.12%
  • 24民生银行CD386：7.6%
  • 25平安银行CD038：3.05%
  • 25中国银行CD059：9.09%
  • 25兴业银行CD185：3.03%
  • 25中信银行CD271：4.54%
  • 22信达金融债01：0.57%
  • 23国开13：0.56%
  • 23国开14：0.92%
  • 24国开14：1.34%
  • 24农业银行CD258：0.55%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置