- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 7.44% 0.87% 21.08% 0.86% 2.84% 近1周 1.48% 0.11% -1.33% 0.07% 0.13% 近1月 -1.37% 0.15% 0.45% -0.15% -0.13% 近3月 -9.55% 0.46% -2.62% 0.36% 1.04% 近6月 9.41% 0.12% 10.40% -0.17% 2.20% 近1年 3.91% 1.08% 20.56% 1.04% 3.00% 近2年 -7.72% 5.54% 49.42% 5.17% 6.73% 近3年 -- 28.29% 51.84% 10.53% 7.66% 2024年度 -15.11% 4.25% 22.11% 4.02% 3.47% 2023年度 -- 21.44% 2.15% 4.95% 0.69% 2022年度 -- 2.38% -21.52% -- -1.87% 2021年度 -- 3.64% -- -- 5.55% 2020年度 -- 3.84% -- -- 2.38%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 QDII 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.7607（12-19） 1.0348（12-19） 0.2230（12-18） 1.0097（12-19） 1.3543（12-19） 累计净值 0.7607 1.5854 0.2700 1.0590 1.6893 成立时间 2023-03-15 2016-02-03 2021-04-06 2022-11-14 2011-09-26 最新规模 1.7亿 5.44亿 4.83亿 0亿 0.33亿 手续费 免费 0.3% -- 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.12 -0.39 1.39 -0.37 1.31 最大回撤(近一年) -15.00% -0.81% -14.29% -1.06% -0.69%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：34.33%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股有限公司：8.45%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：6.31%
- 英伟达公司：3.54%
- 微软公司：2.84%
- 香港交易及结算所有限公司：2.67%
- 谷歌公司：2.25%
- 苹果公司：2.23%
- 中国人民财产保险股份有限公司：2.19%
- 亚马逊公司：2.1%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：1.75%
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持股集中度 -- -- 34.33% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 22农发07：8.76%
- 23国开03：8.98%
- 23国开08：17.74%
- 23进出15：10.59%
- 24国开03：14.21%
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- 21国开03：5.88%
- 22国开10：6.16%
- 23附息国债22：6.05%
- 24农业银行CD245：5.72%
- 25交通银行CD102：5.72%
- 鸿路转债：0.05%
- 金诚转债：0.09%
- 洁美转债：0.14%
- 盈峰转债：0.03%
- 财通转债：0.1%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置