- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.32% 18.20% 1.47% 15.81% 8.91% 近1周 0.02% -2.62% 0.03% 0.43% 0.04% 近1月 0.11% -2.40% 0.11% 0.82% 0.39% 近3月 0.31% -12.76% 0.35% 0.95% 1.58% 近6月 0.62% 6.64% 0.71% 11.31% 9.78% 近1年 1.37% 18.98% 1.53% 16.14% 9.08% 近2年 3.23% 42.63% 3.59% 30.69% 16.18% 近3年 -- -- 5.89% 31.94% 16.29% 2024年度 1.81% 19.60% 2.01% 12.09% 5.76% 2023年度 -- -- 2.22% 1.44% 0.40% 2022年度 -- -- -- -7.25% -6.16% 2021年度 -- -- -- 9.21% 5.65% 2020年度 -- -- -- 23.76% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII 货币型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-19） 1.2660（12-19） 1.0000（12-19） 2.0714（12-19） 1.1689（12-19） 累计净值 -- 1.2660 -- 2.3735 1.1689 成立时间 2023-04-17 2023-07-18 2021-12-23 2013-03-14 2020-10-22 最新规模 25.03亿 1亿 40.42亿 19.09亿 0.23亿 手续费 -- 0.6% -- 0.4% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -2.94 0.64 0.58 1.96 1.87 最大回撤(近一年) 0.00% -26.35% 0.00% -5.47% -2.76%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：3.44%
- 中小板：1.67%
- 创业板：1.6%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：1%
- 紫金矿业：0.95%
- 新华保险：0.72%
- 徐工机械：0.63%
- 金风科技：0.63%
- 杭州银行：0.63%
- 阳光电源：0.6%
- 牧原股份：0.59%
- 齐鲁银行：0.51%
- 立讯精密：0.45%
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持股集中度 -- -- -- 17.54% 6.71% -
五大重仓债券
(占比%)- 25宁波银行CD160：1.44%
- 25南京银行CD166：1.44%
- 25交通银行CD193：1.44%
- 25农业银行CD274：1.44%
- 25建设银行CD374：2.88%
- 25国债01：0.38%
- 25国债08：0.76%
- 25国债13：0.75%
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- 25南京银行CD183：2.02%
- 25渤海银行CD248：4.04%
- 25中信银行CD284：1.61%
- 25农业银行CD311：2.02%
- 25渤海银行CD317：1.61%
- 烽火转债：0.65%
- 建工转债：0.19%
- 国城转债：0.84%
- 金诚转债：0.81%
- 洁美转债：0.8%
- 烽火转债：0.16%
- 金诚转债：0.16%
- 旺能转债：0.2%
- 中金转债：0.25%
- 超声转债：0.14%
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持债集中度 0.97% -- -- -- -- -
资产配置