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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.83% 0.92% 0.81% 0.96% 0.81%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.08% 0.10% 0.10% 0.10% 0.09%
近3月 0.26% 0.30% 0.27% 0.31% 0.27%
近6月 0.55% 0.62% 0.56% 0.64% 0.55%
近1年 1.16% 1.31% 1.13% 1.35% 1.14%
近2年 2.64% 2.91% 2.58% 1.82% 2.59%
近3年 4.68% 4.99% 4.53% 2.49% 4.49%
2025年度 1.36%1.50%1.33%--1.34%
2024年度 1.81%1.92%1.76%--1.71%
2023年度 --2.08%2.04%----
2022年度 ----1.84%1.73%--
2021年度 ----2.30%2.62%--
点击展开历史年度收益

近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2023-04-17 2022-08-30 2017-03-20 2017-04-14 2023-03-01
最新规模 17.45亿 6.86亿 5.51亿 10.3亿 8.35亿
手续费 -- -- 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -9.05 -4.75 -8.66 -3.64 -10.29
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 中银基金 金鹰基金 先锋基金 上银基金
成立时间 2005-09-30 2004-08-12 2002-11-06 2016-05-16 2013-08-30
公司规模 1981.45亿元 7332.49亿元 884.37亿元 37.89亿元 2652.41亿元
旗下基金数 218只 330只 170只 18只 135只
旗下经理数 25人 54人 21人 6人 22人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国开02：1.94%
  • 25中信银行CD273：1.8%
  • 26农业银行CD068：2.16%
  • 26兴业银行CD068：2.88%
  • 26建设银行CD075：2.16%
  • 24国开02：0.89%
  • 25农发31：1.51%
  • 25农发清发09：1.87%
  • 25农发09：0.92%
  • 25国开14：0.69%
  • 24国开14：2.57%
  • 25国开14：3.06%
  • 25绍兴银行CD081：2.04%
  • 25绍兴银行CD076：2.03%
  • 25桂林银行CD127：1.53%
  • 25贵州银行CD108：2.82%
  • 25青岛银行CD056：9.42%
  • 25浙商银行CD094：4.71%
  • 25徽商银行CD117：9.43%
  • 26天成租赁SCP020：2.83%
  • 19国开09：0.38%
  • 23农发09：0.44%
  • 24国开04：0.31%
  • 25广D13：0.31%
  • 25农发31：1.98%
持债集中度 0.83% -- -- -- 0.50%
资产配置