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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.66% 0.57%
近1周 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.08%
近3月 0.28% 0.24%
近6月 0.58% 0.50%
近1年 1.21% 1.05%
近2年 2.73% 2.49%
近3年 4.84% 4.36%
2025年度 1.36%1.24%
2024年度 1.81%1.67%
2023年度 --1.91%
2022年度 --1.86%
2021年度 --2.28%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- --
成立时间 2023-04-17 2016-09-02
最新规模 17.45亿 81.27亿
手续费 -- --
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -8.96 -14.44
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 建信基金
成立时间 2005-09-30 2005-09-19
公司规模 1981.45亿元 9858.62亿元
旗下基金数 216只 351只
旗下经理数 25人 65人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国开02：1.94%
  • 25中信银行CD273：1.8%
  • 26农业银行CD068：2.16%
  • 26兴业银行CD068：2.88%
  • 26建设银行CD075：2.16%
  • 25北京银行CD173：1%
  • 25温州银行CD191：1%
  • 25恒丰银行CD338：1%
  • 25贵州银行CD073：1.5%
  • 25天津银行CD163：1.5%
持债集中度 0.83% -- -- -- --
资产配置