- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 4.78% 0.22% 3.01% 1.36% 1.21% 近1周 0.02% 0.10% -0.13% 0.11% 0.02% 近1月 -0.60% 0.04% -0.41% -0.01% 0.09% 近3月 -0.33% 0.52% -0.15% 0.59% 0.27% 近6月 3.06% -0.09% 3.82% 0.41% 0.56% 近1年 4.68% 0.55% 3.28% 1.71% 1.25% 近2年 -- 6.55% 7.22% 6.50% 3.03% 近3年 -- 10.18% 3.95% 11.88% 5.04% 2024年度 6.17% 5.83% 3.59% 4.67% 1.74% 2023年度 -- 3.47% -2.36% 4.90% 1.95% 2022年度 -- -- -- 2.12% 1.63% 2021年度 -- -- -- 6.02% 2.07% 2020年度 -- -- -- 2.64% 1.90%
- 基金概况收起
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基金类型 -- 债券型 债券型 债券型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1156（12-17） 1.0560（12-19） 1.0065（12-19） 1.0068（12-19） 1.0000（12-21） 累计净值 1.1156 1.1014 1.0065 1.2175 -- 成立时间 2023-12-19 2022-10-27 2022-09-08 2019-12-25 2014-11-03 最新规模 6.39亿 8.63亿 2.22亿 28.09亿 11.67亿 手续费 免费 0.3% 0.3% 0.3% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) 1.35 -0.72 0.83 0.14 -6.29 最大回撤(近一年) -1.83% -1.44% -1.94% -0.93% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：3.18%
- 中小板：0.41%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中国国航：0.77%
- 招商蛇口：0.49%
- 保利物业：0.4%
- 中国东航：0.38%
- 保利发展：0.32%
- 中国中铁：0.3%
- 蒙牛乳业：0.27%
- 颐海国际：0.25%
- 洽洽食品：0.21%
- 牧原股份：0.2%
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持股集中度 3.59% -- 4.67% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债21：0.65%
- 25国债01：1.72%
- 25国债08：0.47%
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- 16国开10：5.93%
- 22国开08：20.2%
- 23国开08：10.74%
- 24国开清发02：9.4%
- 25农发15：13.85%
- 建工转债：0.59%
- 金诚转债：0.4%
- 本钢转债：0.68%
- 国投转债：1.51%
- 鲁泰转债：0.33%
- 21吉林银行二级：2.65%
- 24恒丰银行二级资本债01：2.59%
- 24交行二级资本债01A：2.91%
- 24湖北债90：2.48%
- 25民生银行二级资本债01：2.5%
- 21国开03：1.86%
- 25北京银行CD126：3.48%
- 25宁波银行CD158：2.32%
- 25南京银行CD178：2.09%
- 25建设银行CD379：2.32%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置