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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.52% 0.42% 0.39% 0.44% 0.46%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.11% 0.09% 0.08% 0.09% 0.09%
近3月 0.35% 0.28% 0.26% 0.29% 0.31%
近6月 0.70% 0.55% 0.52% 0.59% 0.62%
近1年 1.48% 1.16% 1.11% 1.23% 1.30%
近2年 3.27% 2.66% 2.62% 2.84% 3.01%
近3年 -- 4.60% 4.56% 4.90% --
2025年度 1.58%1.26%1.24%1.36%1.44%
2024年度 1.96%1.71%1.67%1.80%1.87%
2023年度 --1.85%1.91%1.98%--
2022年度 ----1.86%0.84%--
2021年度 ------1.30%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2023-10-23 2022-12-02 2021-05-14 2015-08-04 2023-07-17
最新规模 0.01亿 0.67亿 22.39亿 1.4亿 42.22亿
手续费 -- 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.57 -11.51 -12.06 -7.65 -6.19
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 中欧基金 建信基金 大成基金 创金合信
成立时间 1999-04-12 2006-07-19 2005-09-19 1999-04-12 2014-07-09
公司规模 4865.98亿元 7217.17亿元 10309.14亿元 4865.98亿元 1700.42亿元
旗下基金数 444只 493只 346只 444只 213只
旗下经理数 51人 68人 65人 51人 46人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25恒丰银行CD287：2.08%
  • 26渤海银行CD049：3.47%
  • 26苏州银行CD013：1.43%
  • 26湖南银行CD015：1.43%
  • 26广州银行CD021：1.79%
  • 23民生银行01：2.21%
  • 23江苏银行债01：1.65%
  • 25进出06：1.67%
  • 25成都银行CD161：1.08%
  • 25民生银行CD310：1.08%
  • 25农发21：2.56%
  • 25成都农商银行CD074：1.4%
  • 25上海银行CD126：1.41%
  • 25温州银行CD164：1.17%
  • 25重庆银行CD015：0.94%
  • 25成都银行CD163：1.41%
  • 25宁波银行CD227：1.42%
  • 25徽商银行CD240：1.41%
  • 25民生银行CD331：1.06%
  • 25民生银行CD338：1.06%
  • 22进出05：1.99%
  • 24国开清发02：1.59%
  • 25进出61：2.02%
  • 25农发清发09：2.39%
  • 25农发清发12：1.27%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置