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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.37% 3.10% 1.01% 2.24% -7.22%
近1周 -0.67% 0.16% -0.39% 0.13% -1.63%
近1月 -0.72% 0.48% -0.41% 0.40% -3.89%
近3月 -1.45% 1.23% -0.21% 0.72% 7.55%
近6月 0.88% 2.29% 1.03% 1.60% -2.69%
近1年 3.23% 3.52% 1.70% 2.21% -9.86%
近2年 10.14% 6.68% 5.44% 7.47% 15.86%
近3年 -- 10.44% 10.28% 10.14% 37.15%
2025年度 4.89%0.23%1.43%0.66%25.29%
2024年度 --5.89%5.83%6.49%21.62%
2023年度 --2.74%4.14%2.00%-11.35%
2022年度 --2.53%4.40%2.27%-8.03%
2021年度 --5.08%12.99%1.72%-15.01%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1029（09-28） 1.0979（09-28） 1.3134（09-28） 1.0638（09-28） 1.4205（09-28）
累计净值 1.1029 1.2947 1.3134 1.1608 1.4205
成立时间 2024-09-10 2018-08-20 2020-03-05 2020-03-30 2018-09-19
最新规模 0.73亿 2.11亿 2.07亿 0.05亿 3.61亿
手续费 0.3% 0.3% 0.3% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.6 2.86 0.09 1.02 -0.75
最大回撤(近一年) -1.95% -0.24% -1.36% -0.38% -19.83%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 永赢基金 万家基金 平安基金 国联基金 华夏基金
成立时间 2013-11-07 2002-08-23 2011-01-07 2013-05-31 1998-04-09
公司规模 7564.16亿元 6473.04亿元 7788.7亿元 1672.7亿元 21873.31亿元
旗下基金数 391只 416只 548只 193只 1004只
旗下经理数 56人 54人 72人 32人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 3.27% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 国投转债：0.29%
  • 华海转债：0.05%
  • 南航转债：0.04%
  • 大参转债：0.05%
  • 齐翔转2：0.04%
  • 22国开15：10.45%
  • 22国开20：10.28%
  • 24农发13：9.66%
  • 24农发15：9.73%
  • 25农发31：9.58%
  • 强力转债：0.1%
  • 财通转债：0.14%
  • 华海转债：0.19%
  • 精达转债：0.09%
  • 佳力转债：0.08%
  • 19进出10：16.5%
  • 24国开08：12.19%
  • 25国开03：7.09%
  • 25国开08：5.93%
  • 25国开15：9.38%
  • 25国债19：1.66%
  • 26国债01：1.38%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置