- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.47% 0.78% 2.03% 8.75% 2.73% 近1周 0.04% 0.02% 0.00% -0.98% 0.06% 近1月 0.08% 0.06% 0.00% -2.76% -0.07% 近3月 0.41% 0.19% 0.58% -6.88% 0.50% 近6月 0.68% 0.39% 0.87% 4.19% 1.00% 近1年 1.57% 0.87% 2.22% 7.26% 2.87% 近2年 -- 2.59% 7.33% 3.73% 9.53% 近3年 -- 4.53% 13.31% -13.94% 14.21% 2024年度 -- 1.60% 4.80% -6.99% 5.59% 2023年度 -- 1.88% 5.45% -17.37% 4.90% 2022年度 -- 1.89% 0.94% -21.91% 0.61% 2021年度 -- 2.16% 5.64% -8.56% 2.39% 2020年度 -- -- 3.23% 81.49% 3.72%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1422（12-19） 1.0911（12-19） 1.0390（12-19） 2.1120（12-19） 1.1979（12-19） 累计净值 1.1722 1.0911 1.7520 2.1120 1.6339 成立时间 2024-07-04 2012-10-24 2012-06-19 2013-05-28 2013-04-24 最新规模 0.77亿 0.16亿 8.23亿 2.82亿 5.22亿 手续费 -- 免费 0.2% 0.3% 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.18 -4.12 0.8 0.43 1.32 最大回撤(近一年) -0.28% -0.08% -0.66% -13.07% -0.94%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：34.88%
- 中小板：3.11%
- 创业板：8.27%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 荣昌生物：7.85%
- 贵州茅台：6.08%
- 药明康德：5.77%
- 宁德时代：5.4%
- 紫金矿业：4.8%
- 汇宇制药：4.27%
- 思泉新材：3.16%
- 立讯精密：3.11%
- 东方电缆：2.95%
- 云意电气：2.87%
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持股集中度 -- -- -- 46.26% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20兖矿债01：4.42%
- 23浙商银行小微债01：5.2%
- 23华夏银行债01：3.72%
- 23华夏银行债02：3.7%
- 23厦门城投债01：3.73%
- 21SZMC02：5.48%
- 21苏国信MTN002B：5.49%
- 22光大集团MTN003：5.5%
- 25国开06：64.57%
- 25中信银行CD281：6.92%
- 22金堂04：2.64%
- 23富阳经开债：2.54%
- 24乌城轨MTN003：3.77%
- 25鲁高速GN005(碳中和债)：7.29%
- 25鲁宏桥MTN007(科创债)：3.66%
- 益丰转债：0.03%
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- 能化转债：0.15%
- 韦尔转债：0.61%
- 希望转2：0.28%
- 旗滨转债：0.16%
- 国泰转债：0.21%
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持债集中度 -- -- 1.27% -- -- -
资产配置