- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.26% -0.05% 1.20% 1.71% -7.86% 近1周 0.03% -0.07% 0.03% 0.09% -4.06% 近1月 0.16% -0.20% 0.14% 0.29% -9.58% 近3月 0.36% -0.38% 0.33% 0.62% 2.18% 近6月 0.84% -0.81% 0.77% 1.45% -9.92% 近1年 1.75% 0.96% 1.58% 2.24% 5.20% 近2年 3.59% -- 3.42% 3.91% 48.15% 近3年 -- -- 6.31% -- 89.73% 2025年度 1.51% -- 1.24% 0.16% 56.71% 2024年度 -- -- 2.98% -- 23.92% 2023年度 -- -- 3.43% -- 14.03% 2022年度 -- -- 1.83% -- 7.79% 2021年度 -- -- 4.84% -- -5.64%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 -- 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1570（09-28） 1.0883（09-28） 1.1818（09-28） 1.1799（09-28） 1.9303（09-28） 累计净值 1.1870 1.0883 1.1818 1.1799 1.9303 成立时间 2024-07-04 2025-04-15 2020-05-22 2024-06-19 2020-08-05 最新规模 5.25亿 -- 44.47亿 1.44亿 5.1亿 手续费 0.3% 免费 免费 -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.32 -0.48 0.43 1.15 0.14 最大回撤(近一年) -0.06% -1.00% -0.06% -0.32% -30.25%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20兖矿债01：4.64%
- 24光大银行小微债：7.62%
- 24上海银行债01：9.16%
- 24浦发银行债02：4.59%
- 25国开15：4.48%
- 22农发07：26.4%
- 24进出13：28.7%
- 24农发13：31.58%
- 25进出61：4.04%
- 25农发03：4.05%
- 22国开03：2.13%
- 24农发03：2.12%
- 25国开11：2.12%
- 25农发31：2.76%
- 26农发01：2.11%
- 24农行TLAC非资本债01A(BC)：2.04%
- 24工行二级资本债01A(BC)：2.06%
- 25国开20：4.37%
- 26GTHT05：2.01%
- 26GTHTY3：2%
- 24国债15：1.38%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置