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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.42% 0.50% 0.52% 0.49% 0.53%
近1周 0.02% 0.02% 0.03% 0.02% 0.02%
近1月 0.08% 0.11% 0.11% 0.10% 0.10%
近3月 0.28% 0.34% 0.35% 0.33% 0.36%
近6月 0.57% 0.67% 0.69% 0.65% 0.71%
近1年 1.24% 1.40% 1.45% 1.31% 1.48%
近2年 -- 3.19% 3.29% 2.54% 3.25%
近3年 -- 5.42% 5.58% 4.07% --
2025年度 --1.52%1.58%1.34%1.53%
2024年度 --1.97%1.98%1.20%--
2023年度 --2.15%2.25%1.56%--
2022年度 --2.07%2.11%1.11%--
2021年度 ----2.56%2.16%--
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2025-03-21 2021-07-01 2016-10-18 2015-01-20 2024-05-10
最新规模 3亿 271.11亿 174.18亿 11.79亿 105.72亿
手续费 -- 免费 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -6.35 -2.64 -1.27 -4.82 -0.62
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 汇添富 建信基金 华银基金 工银瑞信
成立时间 2002-06-13 2005-02-03 2005-09-19 2014-03-17 2005-06-21
公司规模 2289.36亿元 11558.42亿元 10309.14亿元 261.64亿元 9483.56亿元
旗下基金数 216只 791只 346只 22只 499只
旗下经理数 32人 101人 65人 5人 86人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23华夏银行债02：3.22%
  • 25邮储银行CD026：3.15%
  • 25中国银行CD055：9.43%
  • 25广发银行CD227：3.14%
  • 25中信银行CD272：3.14%
  • 25进出06：0.7%
  • 25农发21：1.38%
  • 25农发31：0.73%
  • 25广州银行CD140：0.69%
  • 25浙商银行CD126：1.03%
  • 25农发21：2.58%
  • 25成都农商银行CD074：0.88%
  • 25北京银行CD163：0.88%
  • 25交通银行CD280：0.88%
  • 25中国银行CD055：0.88%
  • 25财信证券CP003：1.61%
  • 25国开06：1.63%
  • 25兴业银行CD241：1.6%
  • 25中国银行CD043：1.59%
  • 25江苏银行CD116：1.6%
  • 25农发21：4.09%
  • 25农业银行CD441：1.33%
  • 25重庆农村商行CD167：1%
  • 25广发银行CD255：1.33%
  • 25中国银行CD054：1%
持债集中度 -- -- -- -- 0.44%
资产配置