- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 86.89% -- -- 1.21% 近1周 0.06% 0.03% -2.56% 0.08% 0.02% 近1月 0.02% 2.38% 1.82% -0.10% 0.09% 近3月 0.31% 10.33% 1.94% 0.43% 0.27% 近6月 0.40% 36.43% 52.95% -- 0.56% 近1年 -- 82.54% -- -- 1.26% 近2年 -- 110.54% -- -- 2.98% 近3年 -- -- -- -- 4.94% 2024年度 -- 8.05% -- -- 1.66% 2023年度 -- -- -- -- 1.92% 2022年度 -- -- -- -- 1.72% 2021年度 -- -- -- -- 2.24% 2020年度 -- -- -- -- 2.02%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 指数型 债券型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0040（12-19） 1.9911（12-19） 1.5295（12-19） 1.0037（12-19） 1.0000（12-19） 累计净值 1.0040 1.9911 1.5295 1.0037 -- 成立时间 2025-06-17 2023-10-24 2025-06-17 2025-06-20 2014-03-25 最新规模 0.58亿 116.69亿 0.27亿 40.04亿 1419.27亿 手续费 免费 -- 0.5% 0.4% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) -- 2.79 -- -- -5.84 最大回撤(近一年) -- -14.92% -- -- 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：64.66%
- 中小板：3.46%
- 创业板：0%
- 主板：0%
- 中小板：0%
- 创业板：0.01%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 紫金矿业：13.28%
- 山东黄金：10.01%
- 中金黄金：8.98%
- 招金矿业：6.95%
- 赤峰黄金：6.93%
- 山金国际：5.36%
- 紫金矿业：4.88%
- 山东黄金：4.73%
- 铜陵有色：3.54%
- 湖南黄金：3.46%
- 亿纬锂能：0.01%
- 东方财富：0%
- 智飞生物：0%
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持股集中度 -- 68.12% 0.01% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21济南城建债01：5.76%
- 23中行二级资本债01A：5.85%
- 24青岛城投MTN001：5.72%
- 24泰州城建MTN001：5.73%
- 25国债08：6.65%
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- 25国债08：0.31%
- 25国债13：0.7%
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- 21平安银行二级：2.87%
- 21交通银行二级：3.28%
- 21中国银行二级03：2.61%
- 23国开07：4.76%
- 24新华人寿资本补充债01：2.99%
- 25宁波银行CD193：1.89%
- 25建设银行CD361：1.15%
- 25建设银行CD379：1.72%
- 25中国银行CD036：2.06%
- 25南京银行CD111：1.09%
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持债集中度 1.02% -- -- -- -- -
资产配置