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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 12.96% 1.88% -- 1.20% 6.76%
近1周 3.14% 0.00% -- -0.01% 1.94%
近1月 12.88% 0.64% -- 0.28% 9.19%
近3月 3.69% 0.96% -- 0.73% 5.74%
近6月 17.79% 1.99% -- 0.50% 8.33%
近1年 40.46% 3.69% -- 0.12% 20.50%
近2年 52.66% 2.44% -- 0.74% 25.57%
近3年 43.42% 3.34% -- 6.69% 17.55%
2025年度 35.24%2.28%---1.09%13.74%
2024年度 1.88%-0.10%--2.10%3.64%
2023年度 -7.30%3.08%--8.24%-6.50%
2022年度 -21.83%-1.37%--2.29%-12.66%
2021年度 24.64%5.72%--3.34%3.04%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 QDII 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.6303（05-07） 1.0550（05-07） 1.2020（01-14） 1.1025（05-07） 1.1050（05-07）
累计净值 2.6353 1.7617 1.2020 1.7198 2.9780
成立时间 2010-11-24 2009-08-12 2011-02-11 2011-02-09 2006-05-31
最新规模 11.86亿 0.05亿 0.13亿 9.97亿 2.92亿
手续费 0.3% 免费 -- 0.3% 0.6%
所获奖项 -- 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖 -- -- 2009年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.14 1.62 0.14 -0.85 1.96
最大回撤(近一年) -14.22% -0.64% -28.25% -1.84% -7.08%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 万家基金 招商基金 泰信基金 博时基金
成立时间 1998-07-13 2002-08-23 2002-12-27 2003-05-23 1998-07-13
公司规模 11805.67亿元 6193.82亿元 9818.09亿元 436.49亿元 11805.67亿元
旗下基金数 741只 386只 658只 73只 741只
旗下经理数 102人 48人 98人 12人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：51.01%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.48%
  • 中小板：9.06%
  • 创业板：3.64%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • --
  • 腾讯控股有限公司：9.07%
  • 阿里巴巴：8.15%
  • MEITUAN-W：7.95%
  • HDFC BANK LTD-ADR：5.03%
  • 京东：3.99%
  • 中国建设银行股份有限公司：3.84%
  • 中国平安保险(集团)股份有限公司：3.66%
  • INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR：3.21%
  • PINDUODUO INC-ADR：3.08%
  • BAIDU INC - SPON ADR：3.03%
  • --
  • --
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  • 中国平安：4.86%
  • 立讯精密：4.77%
  • 宁德时代：3.64%
  • 紫金矿业：3.36%
  • 牧原股份：2.45%
  • 三一重工：2.39%
  • 中国海油：2.1%
  • 药明康德：2.08%
  • 世纪华通：1.84%
  • 珀莱雅：1.69%
持股集中度 8.79% -- 51.01% -- 29.18%
五大重仓债券
(占比%)
  • 长海转债：1.58%
  • 威唐转债：0.79%
  • 希望转2：4.1%
  • 上银转债：1.03%
  • 鹤21转债：1.06%
  • 帝尔转债：0.15%
  • 晶科转债：0.16%
  • 起帆转债：0.16%
  • 鹤21转债：0.16%
  • 节能转债：0.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20进出07：5.11%
  • 22国开05：5.39%
  • 23农发15：5.21%
  • 25中行二级资本债03A(BC)：5.09%
  • 25国开18：5.08%
  • 23国债25：0.14%
  • 24国债14：8.78%
  • 国债2414：1.41%
  • 24华夏银行债01：3.45%
  • 25国债03：5.14%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置