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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.03% 1.33% 1.01% 0.18% 0.25%
近1周 -0.47% 0.01% -0.34% 0.02% 0.03%
近1月 0.23% -0.11% 0.07% 0.08% 0.11%
近3月 1.44% 0.94% 1.45% 0.26% 0.36%
近6月 1.86% 2.73% 1.53% 0.52% 0.72%
近1年 3.57% 6.24% 3.75% 1.06% 1.54%
近2年 6.97% 13.58% 10.88% 2.41% 3.48%
近3年 11.25% 12.89% 8.90% 4.21% 5.84%
2025年度 2.32%5.28%3.18%1.09%1.60%
2024年度 3.97%8.06%7.58%1.44%2.02%
2023年度 4.90%1.19%0.03%1.72%2.23%
2022年度 1.36%-4.00%-13.34%1.64%2.09%
2021年度 6.15%--5.71%1.97%2.60%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2802（03-05） 1.1364（03-05） 1.3559（03-05） 1.0000（03-05） 1.0000（03-05）
累计净值 1.6921 1.1364 1.3759 -- --
成立时间 2011-09-14 2021-08-06 2015-01-28 2014-09-16 2014-05-26
最新规模 5.89亿 0.89亿 2.87亿 16.48亿 748.45亿
手续费 免费 -- 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.24 1.61 1.39 -11.05 0.77
最大回撤(近一年) -1.06% -2.34% -1.01% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 鹏扬基金 长城基金 国新国证基金 富国基金
成立时间 1999-03-25 2016-07-06 2001-12-27 2019-03-01 1999-04-13
公司规模 12291.47亿元 1446.71亿元 3739.23亿元 166.36亿元 13606.8亿元
旗下基金数 634只 185只 252只 19只 809只
旗下经理数 96人 28人 38人 5人 106人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：15%
  • 中小板：1.43%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • 中国海洋石油：2.63%
  • 腾讯控股：2.31%
  • 美的集团：1.99%
  • 紫金矿业：1.85%
  • 贵州茅台：1.62%
  • 巨星科技：1.43%
  • 美团-W：1.34%
  • 宝丰能源：1.21%
  • 神火股份：1.03%
  • 新奥能源：1.02%
  • --
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持股集中度 -- 16.43% 2.44% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 海波转债：0.13%
  • 银信转债：0.18%
  • 凌钢转债：0.05%
  • 华体转债：0.17%
  • 佳力转债：0.11%
  • 23桂交01：6.56%
  • 23吉高01：5.52%
  • 25潞安MTN005：6.44%
  • 25鲁钢铁MTN016A：6.43%
  • 25重庆物流MTN001A：6.49%
  • 16国开13：4.17%
  • 兴业转债：0.75%
  • 22湖北银行二级：2.87%
  • 重银转债：0.47%
  • 精工转债：0.21%
  • 21国开03：1.49%
  • 25国债01：1.45%
  • 25国开06：1.73%
  • 25进出01：1.46%
  • 25平安银行CD135：1.31%
  • 25农发31：1.32%
  • 25上海银行CD168：1.24%
  • 25建设银行CD423：0.99%
  • 25农业银行CD425：1.24%
  • 25农业银行CD440：1.65%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置