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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.60% 0.63% -4.23% --
近1周 -- 0.11% -0.11% -7.59% --
近1月 -- 0.26% 0.27% -6.92% --
近3月 -- 0.84% 0.89% -5.95% --
近6月 -- 0.91% 0.72% -1.22% --
近1年 -- 1.96% 1.48% 14.03% --
近2年 -- 4.82% 5.25% 34.95% --
近3年 -- 9.08% 11.69% 5.45% --
2025年度 --1.04%0.46%28.44%--
2024年度 --4.33%5.80%3.36%--
2023年度 --3.63%5.62%-13.99%--
2022年度 --2.33%1.64%-20.57%--
2021年度 --3.71%4.48%-0.51%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0500（05-08） 1.0234（03-05） 1.0348（03-05） 1.0808（03-04） 1.0690（12-25）
累计净值 1.3101 1.4810 1.3683 1.0808 1.0690
成立时间 2012-05-08 2016-08-30 2017-03-03 2020-06-18 2016-11-18
最新规模 3.76亿 3.09亿 22.95亿 8.89亿 0.11亿
手续费 -- 免费 -- 0.6%0.8% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 37.09 0.47 -0.02 0.73 2.69
最大回撤(近一年) 0.00% -0.80% -1.39% -16.10% -2.08%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 申万菱信 泰康基金管理 中信建投基金 工银瑞信 华安基金
成立时间 2004-01-15 2021-10-12 2013-09-09 2005-06-21 1998-06-04
公司规模 1077.43亿元 1639.26亿元 980.15亿元 9044.15亿元 8225.81亿元
旗下基金数 149只 170只 129只 493只 530只
旗下经理数 25人 25人 26人 88人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：0%
  • 中小板：23.75%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：50.6%
  • 中小板：7.29%
  • 创业板：8.94%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 海康威视：3.94%
  • 洋河股份：3.02%
  • 康得新：2.87%
  • 苏宁云商：2.59%
  • 科大讯飞：2.1%
  • 宁波银行：2.04%
  • 歌尔股份：1.87%
  • 欧菲光：1.82%
  • 西部证券：1.77%
  • 天齐锂业：1.73%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 贵州茅台：9.56%
  • 中芯国际：9.49%
  • 宁德时代：8.94%
  • 紫金矿业：8.78%
  • 腾讯控股：8.36%
  • 立讯精密：7.29%
  • 五粮液：4.13%
  • 美的集团：3.52%
  • 阿里巴巴-W：3.51%
  • 药明生物：3.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 23.75% -- -- 66.83% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 东华转债：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 17农发05：8.48%
  • 21中国银行二级04：3.47%
  • 23国开07：4.06%
  • 24中国人寿资本补充债01BC：8.84%
  • 24国开02：9.89%
  • 22杭州银行二级资本债01：2.42%
  • 23新华人寿资本补充债01：4.09%
  • 23人民人寿资本补充债01：4.53%
  • 24怀化交投MTN001：3.78%
  • 25国开06：2.77%
  • 康泰转2：0.04%
  • 百润转债：0.08%
  • 杭氧转债：0.32%
  • --
  • --
  • 13农发01：9.68%
  • 17招商银行CD144：12.06%
  • 17平安银行CD253：12.06%
  • 17兴业银行CD296：12.06%
  • 17浦发银行CD223：19.14%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置