- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 25.21% 0.14% 1.34% 近1周 -1.17% -0.18% 0.10% 近1月 0.63% -0.81% -0.08% 近3月 0.54% -1.15% 0.49% 近6月 31.03% 0.48% 0.36% 近1年 23.54% 0.89% 1.61% 近2年 46.86% 6.51% 6.58% 近3年 18.24% 18.46% 11.51% 2024年度 13.14% 5.49% 4.81% 2023年度 -15.96% 12.98% 4.52% 2022年度 -24.79% -19.41% 2.43% 2021年度 -- 36.99% 6.33% 2020年度 -- -17.70% 2.77%
- 基金概况收起
-
基金类型 指数型 QDII 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.8816（12-19） 1.2530（12-18） 1.3044（12-19） 累计净值 0.8816 1.2730 1.3674 成立时间 2021-12-09 2017-10-26 2018-04-12 最新规模 0.55亿 1.15亿 28.15亿 手续费 -- 免费 -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.25 -0.05 0.1 最大回撤(近一年) -13.95% -15.41% -0.80%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：8.67%
- 中小板：6.72%
- 创业板：26.58%
- 主板：51.07%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 宁德时代：11.91%
- 美的集团：4.15%
- 中际旭创：4.14%
- 东方财富：3.91%
- 新易盛：3.88%
- 立讯精密：3.46%
- 比亚迪：3.26%
- 阳光电源：2.74%
- 五粮液：2.54%
- 格力电器：1.98%
- Welltower股份有限公司：9.69%
- 安博：9.04%
- Equinix有限公司：6.51%
- 西蒙房地产集团公司：5.04%
- Realty Income公司：4.69%
- 数字房地产信托有限公司：4.67%
- 公共存储：3.88%
- Ventas 公司：2.67%
- Extra Space Storage有限公司：2.54%
- AvalonBay社区股份有限公司：2.34%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 41.97% 51.07% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 亿纬转债：0.05%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 23国君G4：3.26%
- 23海通10：2.95%
- 23汇金MTN006B：3.74%
- 25建行科创债01A(BC)：7.12%
- 25中信银行科创债：3.56%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置