- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -3.50% -6.68% 0.33% -- -- 近1周 -5.76% -6.04% -0.11% -- -- 近1月 -6.47% -7.02% 0.08% -- -- 近3月 -5.27% -6.72% 0.62% -- -- 近6月 -1.78% -12.39% 0.01% -- -- 近1年 7.60% 0.27% 1.47% -- -- 近2年 55.56% -1.28% 10.94% -- -- 近3年 31.51% -20.39% 8.83% -- -- 2025年度 27.26% 4.93% 4.14% -- -- 2024年度 23.19% 0.13% 7.46% -- -- 2023年度 -10.89% -15.83% -1.02% -- -0.48% 2022年度 -7.20% -18.72% -1.53% -- -- 2021年度 -15.55% -7.27% 6.72% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 债券型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.5131（03-04） 0.5181（03-04） 1.1425（03-04） 1.0246（08-20） 1.0408（09-26） 累计净值 1.5891 2.0490 2.0528 1.2815 1.0408 成立时间 2012-08-09 2010-12-08 2008-04-30 2015-07-23 2022-04-07 最新规模 137.89亿 17.92亿 0.66亿 0.88亿 0.01亿 手续费 -- -- 0.3% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.35 -0.1 -0.02 30.04 1.09 最大回撤(近一年) -19.67% -15.34% -1.48% 0.00% -2.32%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业轮动风格
-- 行业轮动风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：47.89%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：41.15%
- 中小板：8.79%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：15.56%
- 中小板：3.91%
- 创业板：33.61%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 汇丰控股：8.33%
- 腾讯控股：7.33%
- 阿里巴巴-W：6.87%
- 友邦保险：4.86%
- 建设银行：4.28%
- 小米集团-W：4.15%
- 美团-W：3.29%
- 工商银行：3%
- 中国移动：2.94%
- 香港交易所：2.84%
- 贵州茅台：9.73%
- 恒瑞医药：8.79%
- 药明康德：7.41%
- 伊利股份：5.98%
- 福耀玻璃：3.43%
- 赛力斯：3.26%
- 海尔智家：3.23%
- 中国中免：3.04%
- 山西汾酒：2.76%
- 上汽集团：2.31%
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- 药明康德：9.66%
- 迈瑞医疗：9%
- 爱尔眼科：8.44%
- 泰格医药：5.16%
- 乐普医疗：4.4%
- 美年健康：3.91%
- 卫宁健康：3.87%
- 通策医疗：3.17%
- 健帆生物：2.74%
- 山东药玻：2.73%
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持股集中度 47.89% 49.94% -- 53.08% 9.37% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 益丰转债：0.02%
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- 南航转债：0.54%
- 希望转2：0.53%
- 牧原转债：0.36%
- 上银转债：1.54%
- 兴业转债：1.43%
- 蓝帆转债：0%
- 润达转债：0.03%
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- 16国债19：11.79%
- 国开1803：15.85%
- 23国债16：9.34%
- 23国债13：34.91%
- 23国债09：5.91%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置