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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 25.17% 0.54% 4.51% 0.46% --
近1周 11.82% -0.04% -5.41% -0.01% --
近1月 15.43% 0.06% -1.90% 0.17% --
近3月 21.35% 1.07% 6.11% 0.61% --
近6月 14.44% 1.71% 10.82% 1.17% --
近1年 15.21% 5.06% 29.71% 2.32% --
近2年 8.88% 6.17% 71.45% 6.25% --
近3年 18.10% 7.02% 40.32% 10.50% --
2025年度 -10.78%4.94%35.87%1.49%--
2024年度 6.30%1.85%15.85%5.11%--
2023年度 -0.90%2.26%-11.25%3.70%-8.65%
2022年度 34.33%-2.45%-31.26%2.74%-30.16%
2021年度 53.81%2.93%1.06%4.16%0.18%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 指数型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.6289（03-04） 1.0954（03-05） 1.4446（03-05） 1.0585（02-27） 0.6391（12-25）
累计净值 1.6289 1.4176 1.0067 1.2995 0.6391
成立时间 2017-04-20 2017-01-05 2020-09-28 2018-05-25 2020-12-23
最新规模 4.55亿 1.37亿 113.84亿 5.07亿 0.08亿
手续费 0.4% 0.3% -- 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 高风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.47 1.57 0.98 0.85 -0.3
最大回撤(近一年) -18.80% -2.44% -17.64% -0.60% -24.14%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 光大保德信 工银瑞信 银华基金 人保资产
成立时间 1999-03-25 2004-04-22 2005-06-21 2001-05-28 2003-07-16
公司规模 12291.47亿元 1194亿元 9044.15亿元 6478.11亿元 301.83亿元
旗下基金数 634只 174只 493只 401只 64只
旗下经理数 96人 21人 88人 79人 9人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：54.37%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.75%
  • 中小板：8.12%
  • 创业板：3.95%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中芯国际：10.46%
  • 寒武纪：9.53%
  • 海光信息：8.91%
  • 澜起科技：5.75%
  • 中微公司：5.27%
  • 金山办公：3.66%
  • 联影医疗：3.19%
  • 拓荆科技：2.86%
  • 芯原股份：2.6%
  • 沪硅产业：2.14%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 立讯精密：4.46%
  • 太极集团：4.12%
  • 三星医疗：4.1%
  • 华凯易佰：3.95%
  • 海信家电：3.68%
  • 甘源食品：3.66%
  • 东鹏控股：3.65%
  • 珠海冠宇：3.53%
  • 禾望电气：3.44%
  • 石英股份：3.23%
持股集中度 -- 5.01% 54.37% -- 37.82%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债02：0.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21福能01：4.95%
  • 22沪地01：5.06%
  • 23扬子国资MTN001：4.98%
  • 23江北新区MTN003：5.04%
  • 24海通03：4.98%
  • 道通转债：0.08%
  • 奕瑞转债：0.08%
  • 冠宇转债：0.03%
  • 锂科转债：0.06%
  • --
  • 18首旅债01：7.99%
  • 21皖交02：6.01%
  • 24建行TLAC非资本债01A：5.99%
  • 24浦发银行二级资本债01A：5.99%
  • 25浦集03：5.98%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置