- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -0.49% -5.69% -- -- 0.65% 近1周 -- -7.22% -- -- 0.07% 近1月 -- -6.90% -- -- 0.32% 近3月 -- -8.79% -- -- 0.97% 近6月 -- -16.99% -- -- 1.05% 近1年 -3.68% -9.38% -- -- 2.16% 近2年 -8.85% -9.10% -- -- 6.10% 近3年 -15.50% -33.84% -- -- 10.95% 2025年度 -- -6.29% -- -- 0.97% 2024年度 -5.70% 0.29% 3.32% -- 5.50% 2023年度 -6.72% -21.34% 4.00% -- 3.84% 2022年度 -- -8.49% -6.55% -- 2.52% 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 -- 混合型 混合型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 6.0754（06-30） 0.6453（03-04） 0.9937（04-29） 1.0220（12-13） 1.0412（03-04） 累计净值 7.5325 0.6453 0.9937 1.0220 1.1451 成立时间 2021-12-03 2021-09-14 2021-04-07 2019-03-05 2021-11-02 最新规模 18.23亿 0.08亿 0.01亿 0.16亿 36.21亿 手续费 -- -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 高风险 中高风险 中风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -- -0.77 -1.56 -- 0.77 最大回撤(近一年) -3.68% -21.02% -4.70% -- -0.54%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
行业精选风格
个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：42.24%
- 中小板：18.42%
- 创业板：0%
- 主板：8.38%
- 中小板：3.08%
- 创业板：1.31%
- 主板：26.64%
- 中小板：0.27%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴-W：8.88%
- 中国中免：8.04%
- 分众传媒：6.96%
- 牧原股份：5.96%
- 蜜雪集团：5.89%
- 中宠股份：5.5%
- 贵州茅台：5.23%
- 海底捞：5.08%
- 毛戈平：4.87%
- 美的集团：4.25%
- 比亚迪：3.08%
- 中芯国际：2.74%
- 紫金矿业：1.85%
- 腾讯控股：1.83%
- 小米集团-W：1.17%
- 阳光电源：0.97%
- 中国移动：0.79%
- 宁德时代：0.34%
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- 工商银行：9.93%
- 农业银行：9.79%
- 中国银行：6.35%
- 露天煤业：0.27%
- 唐山港：0.26%
- 中国神华：0.26%
- 科博达：0.05%
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持股集中度 -- 60.66% 12.77% 26.91% -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 20国开12：22.84%
- 23国债17：22.68%
- 23国债25：11.34%
- 24国债15：22.39%
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- 12韶关债：7.95%
- 光大转债：9.8%
- 18开封基建MTN001：8%
- 19皖旅游SCP001：7.86%
- 19永煤SCP006：7.87%
- 24上海银行小微债01：3.06%
- 24兴业银行二级资本债01：3.98%
- 24交行二级资本债02A：3.36%
- 24建行二级资本债02A：4.5%
- 25光大银行债01：3.38%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置