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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.54% 1.84% -0.02% 1.24% 23.86%
近1周 0.06% 0.06% 0.12% 0.02% -0.44%
近1月 -0.10% -0.11% -0.07% 0.09% -0.59%
近3月 0.26% 0.45% 0.30% 0.28% -7.58%
近6月 -0.06% 0.62% -0.42% 0.58% 18.95%
近1年 0.66% 2.19% 0.36% 1.29% 22.86%
近2年 4.65% 8.79% 5.78% 3.05% 26.08%
近3年 9.48% 12.90% 6.42% 5.01% 19.96%
2024年度 3.69%6.12%5.50%1.72%1.10%
2023年度 4.64%4.06%0.50%1.91%-5.65%
2022年度 1.96%-2.73%1.72%1.82%-11.09%
2021年度 6.01%6.79%2.99%2.27%15.47%
2020年度 3.55%13.37%1.96%2.14%39.80%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 货币型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.9076（12-19） 1.4161（12-19） 1.0388（12-19） 1.0000（12-20） 2.5947（12-19）
累计净值 2.2546 2.3511 1.2762 -- 2.5947
成立时间 2008-10-22 2002-10-23 2014-11-18 2014-06-05 2014-06-09
最新规模 26.09亿 7.51亿 0.01亿 1.2亿 1.42亿
手续费 免费 0.4% 免费 免费 0.3%
所获奖项 2018年度金牛奖 2006年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) -1.09 0.65 -0.94 -5.34 1.23
最大回撤(近一年) -0.66% -0.81% -0.99% 0.00% -14.57%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 华夏基金 摩根基金（中国） 汇添富 南方基金
成立时间 2002-12-27 1998-04-09 2004-05-12 2005-02-03 1998-03-06
公司规模 9375.67亿元 22382.56亿元 2107.59亿元 10931.25亿元 14806.43亿元
旗下基金数 627只 945只 238只 761只 800只
旗下经理数 96人 138人 32人 97人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：57.67%
  • 中小板：5.54%
  • 创业板：3.68%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 兆易创新：9.99%
  • 药明康德：9.68%
  • 科沃斯：8.18%
  • 九号公司：7.61%
  • 珠海冠宇：7.4%
  • 甘李药业：5.96%
  • 德赛西威：5.54%
  • 中国船舶：4.92%
  • 海光信息：3.93%
  • 开立医疗：3.68%
持股集中度 -- 0.25% -- -- 66.89%
五大重仓债券
(占比%)
  • 20东方资本债01：5%
  • 21民生银行永续债01：6.09%
  • 21国开03：3.21%
  • 22国开10：4.76%
  • 23太平人寿永续债01：2.92%
  • 建工转债：0.15%
  • 鸿路转债：0.14%
  • 蓝帆转债：0.25%
  • 22蓉城轨交MTN001：4.46%
  • 22中金Y1：4.43%
  • 23国开03：8.21%
  • 23国开08：8.11%
  • 24建行债01A：8.04%
  • 24河北债03：8.3%
  • 25国开15：9.61%
  • 18农发11：0.79%
  • 24进出14：0.81%
  • 24农发31：0.85%
  • 25平安银行CD038：0.76%
  • 25广州农村商业银行CD043：0.95%
  • 东材转债：0.01%
  • 瑞科转债：0.03%
  • 华康转债：0.21%
  • --
  • --
持债集中度 1.36% -- -- -- --
资产配置