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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.35% 1.19% 3.53% 5.17% --
近1周 0.04% 3.04% 2.11% 4.91% --
近1月 0.13% -5.12% -1.51% -8.63% --
近3月 0.46% -4.89% 0.12% -6.97% --
近6月 1.09% 0.09% 1.49% -0.25% --
近1年 1.26% 15.70% 5.16% 30.36% --
近2年 2.91% 43.38% 13.55% 69.72% --
近3年 7.07% 24.78% 14.57% 46.22% --
2025年度 0.53%19.36%7.49%39.39%--
2024年度 3.69%17.58%9.34%11.20%--
2023年度 4.64%-6.76%-1.16%-7.96%--
2022年度 1.96%-17.58%-12.20%-16.21%--
2021年度 6.01%3.48%16.53%34.74%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.9332（08-06） 1.8817（08-06） 1.2362（08-06） 0.4741（08-06） 1.0334（11-26）
累计净值 2.2802 2.2313 2.1615 4.2063 1.4844
成立时间 2008-10-22 2010-08-04 2010-09-29 2006-04-30 2011-03-23
最新规模 19.94亿 1.54亿 16.12亿 38.68亿 1.05亿
手续费 免费 0.5% 0.3% -- --
所获奖项 2018年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.37 1.04 0.6 1.48 37.22
最大回撤(近一年) -0.57% -12.15% -4.80% -16.22% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 长盛基金 中信保诚基金 长信基金 嘉实基金
成立时间 2002-12-27 1999-03-26 2005-09-30 2003-05-09 1999-03-25
公司规模 10092.03亿元 1089.57亿元 1981.45亿元 2186.61亿元 11323.16亿元
旗下基金数 681只 148只 216只 189只 646只
旗下经理数 103人 27人 25人 31人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.17%
  • 中小板：1.54%
  • 创业板：11.69%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.9%
  • 中小板：1.85%
  • 创业板：14.72%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：4.74%
  • 宁德时代：3.58%
  • 新易盛：3.37%
  • 贵州茅台：1.9%
  • 澜起科技：1.76%
  • 中微公司：1.74%
  • 中芯国际：1.62%
  • 中国平安：1.59%
  • 药明康德：1.56%
  • 北方华创：1.54%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 长川科技：3.83%
  • 中际旭创：3.64%
  • 宁德时代：3.63%
  • 兆易创新：3.5%
  • 中信证券：1.89%
  • 新宙邦：1.86%
  • 卫星化学：1.85%
  • 药明康德：1.78%
  • 中富电路：1.76%
  • 纳芯微：1.73%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
持股集中度 -- 23.40% 7.80% 25.47% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21中国信达债01：3.87%
  • 22国开10：5.45%
  • 23太平人寿永续债01：4.2%
  • 25国开11：5.11%
  • 25国开20：3.26%
  • 晶澳转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 立讯转债：0.17%
  • 富瀚转债：0.21%
  • 国微转债：0.19%
  • 友发转债：0.18%
  • 道通转债：0.18%
  • 双良转债：0.05%
  • 25国债24：2.17%
  • 25国债23：1.52%
  • --
  • --
  • 21国债(7)：11.5%
  • 金禾转债：0.1%
  • 光大转债：0.29%
  • 国君转债：0.08%
  • 国开1702：14.98%
持债集中度 1.12% -- -- -- --
资产配置