- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.81% 4.00% 21.32% -12.22% 3.79% 近1周 0.01% 2.75% 0.61% -0.85% 3.93% 近1月 0.08% 1.74% -2.15% -3.42% 0.33% 近3月 0.23% 13.51% -10.57% 0.24% -4.72% 近6月 0.45% 9.52% 5.52% -10.10% -4.54% 近1年 1.62% -2.62% 29.29% -11.17% 7.27% 近2年 4.01% 20.42% 59.42% 33.17% 64.70% 近3年 7.20% -19.70% 53.13% 25.23% 30.08% 2025年度 1.52% -1.03% 25.93% 31.59% 31.47% 2024年度 3.11% -11.19% 6.54% 16.42% 1.44% 2023年度 2.90% -17.77% -7.00% -16.69% -16.78% 2022年度 -- -10.96% -31.07% -15.00% -30.25% 2021年度 -- 0.65% -17.48% -25.93% 29.91%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 QDII QDII 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0657（09-21） 0.7665（09-21） 1.3200（09-18） 0.8190（09-18） 1.5350（09-21） 累计净值 1.4489 0.7665 1.4020 0.8210 3.6090 成立时间 2012-07-19 2010-12-03 2010-07-27 2007-10-12 2011-05-06 最新规模 70.9亿 0.57亿 1.68亿 15.65亿 18.8亿 手续费 0.2% 0.6% 1.0%0.6% 0.8%0.6% 0.8%0.4% 所获奖项 -- 2013年度金牛奖 -- -- 2021年度金牛奖 2014年度金牛奖 2013年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.53 -0.31 1.24 -0.82 0.3 最大回撤(近一年) -0.01% -14.80% -18.96% -24.18% -16.90%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：37.18%
- 中小板：10.74%
- 创业板：0%
- 主板：55.35%
- 中小板：4.49%
- 创业板：0%
- 主板：34.47%
- 中小板：0%
- 创业板：6.05%
- 主板：25.6%
- 中小板：0%
- 创业板：25.01%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 药明康德：10.79%
- 贵州茅台：8.89%
- 恒瑞医药：4.71%
- 美的集团：4.23%
- 益方生物：3.96%
- 燕京啤酒：3.38%
- 伊利股份：3.06%
- 牧原股份：3.03%
- 科伦药业：3%
- 隆鑫通用：2.87%
- MEDIATEK INC：9.75%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC：9.53%
- 宁德时代：6.62%
- 华虹宏力：6.47%
- NITTO BOSEKI CO LTD：5.52%
- UNIMICRON TECHNOLOGY CORP：4.61%
- MARUBENI CORP：4.49%
- TOKYO ELECTRON LTD：4.45%
- MITSUI & CO LTD：4.26%
- ACCTON TECHNOLOGY CORP：4.14%
- 美的集团股份有限公司：6.05%
- 中国建设银行股份有限公司：5.37%
- 腾讯控股有限公司：5.2%
- 中国平安保险(集团)股份有限公司：4.53%
- 紫金矿业集团股份有限公司：3.8%
- 网易股份有限公司：3.48%
- 中国太平洋保险(集团)股份有限公司：3.41%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：3.08%
- 招商银行股份有限公司：2.99%
- 中国国际航空股份有限公司：2.61%
- 德业股份：6.92%
- 锦浪科技：6.18%
- 阳光电源：5.9%
- 中国平安：5.12%
- TCL科技：4.72%
- 新易盛：4.61%
- 宁德时代：4.5%
- 药明康德：4.47%
- 继峰股份：4.37%
- 中际旭创：3.82%
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持股集中度 -- 47.92% 59.84% 40.52% 50.61% -
五大重仓债券
(占比%)- 23广州银行绿色债02：3.13%
- 24国证01：3.05%
- 24兴业01：3.12%
- 25中证14：4.78%
- 26宁舟港CP001(科创债)：2.8%
- 明新转债：0.38%
- 小熊转债：0.34%
- 欧22转债：0.31%
- 巨星转债：0.3%
- 伯25转债：0.31%
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- 26进出04：5.32%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置