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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 7.12% 2.01% -0.78% 16.61% -1.56%
近1周 -1.72% 0.30% -0.93% -2.70% -2.47%
近1月 2.05% 0.20% -0.57% 3.17% -4.91%
近3月 11.66% 3.14% -1.04% 23.07% -3.34%
近6月 13.96% 3.60% -0.77% 41.33% -4.30%
近1年 31.68% 7.20% 2.16% 71.84% -1.72%
近2年 47.23% 14.70% 11.38% 112.14% -2.20%
近3年 26.58% 11.37% 15.83% 118.57% 0.21%
2025年度 26.67%6.55%4.82%55.50%-5.28%
2024年度 7.90%5.33%9.13%22.04%14.83%
2023年度 -9.83%-1.95%5.51%7.97%1.68%
2022年度 -14.87%-7.16%-0.48%-33.24%-10.46%
2021年度 18.22%4.21%-0.64%27.04%-2.41%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 QDII 股票型 股票型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5106（03-05） 1.1428（02-27） 1.4196（03-04） 4.1070（03-05） 2.4040（03-05）
累计净值 2.6180 1.5618 1.6760 4.1600 2.4740
成立时间 2011-08-02 2015-01-30 2012-12-07 2015-04-24 2015-03-23
最新规模 9.43亿 1.08亿 1.54亿 11.27亿 15.26亿
手续费 0.6%0.8% 0.3% 免费 0.6%0.8% 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.52 2.29 0.24 3.03 -0.33
最大回撤(近一年) -8.95% -0.79% -1.81% -20.32% -7.62%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国海富兰克林 中银基金 华夏基金 华安基金 嘉实基金
成立时间 2004-11-15 2004-08-12 1998-04-09 1998-06-04 1999-03-25
公司规模 925.95亿元 7333.66亿元 22679.71亿元 8225.81亿元 12291.47亿元
旗下基金数 99只 314只 948只 530只 634只
旗下经理数 16人 51人 138人 78人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：9.83%
  • 中小板：4.44%
  • 创业板：9.38%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：11.92%
  • 中小板：8.93%
  • 创业板：1.8%
  • 主板：44.53%
  • 中小板：25.23%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 华新建材：2.61%
  • 宁德时代：2.6%
  • 中际旭创：2.59%
  • 兴业银行：2.49%
  • 洛阳钼业：2.38%
  • 广钢气体：2.35%
  • 立讯精密：2.33%
  • 三环集团：2.14%
  • 中矿资源：2.11%
  • 同花顺：2.05%
  • --
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  • 强一股份：2.72%
  • 福晶科技：2.63%
  • 尚太科技：2.41%
  • 聚辰股份：2.29%
  • 长源东谷：2.26%
  • 华润微：2.24%
  • 沪电股份：2.2%
  • 濮耐股份：2.09%
  • 科瑞技术：2.01%
  • 苏大维格：1.8%
  • 海信视像：9.18%
  • 格力电器：8.92%
  • 太阳纸业：8.33%
  • 贵州茅台：8.15%
  • 美的集团：6.96%
  • 周大生：6.64%
  • 安井食品：6.06%
  • 九号公司：5.26%
  • 伟星股份：5.19%
  • 比音勒芬：5.07%
持股集中度 23.65% 6.27% -- 22.65% 69.76%
五大重仓债券
(占比%)
  • 兴业转债：3.25%
  • 25国债08：6.12%
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：37.31%
  • 25国债17：7.46%
  • 25国债15：9.33%
  • 25国债14：5.59%
  • 25国债20：5.58%
  • SHANGHAI FOSUN HIGH TECHNOLOGY GROUP CO LTD：3.53%
  • BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD：3.31%
  • GOLD POLE CAPITAL CO LTD：2.34%
  • GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD：3.41%
  • SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD：4.18%
  • 23国债23：0.19%
  • 24国债10：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • 常银转债：1.57%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置