- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.96% -- 0.11% 0.91% -- 近1周 -0.19% -- 0.02% -0.30% -- 近1月 0.96% -- 0.10% 0.91% -- 近3月 1.01% -- 0.30% 0.99% -- 近6月 1.89% -- 0.60% 2.16% -- 近1年 3.27% -- 1.28% 4.66% -- 近2年 8.93% -- 2.93% 11.71% -- 近3年 9.35% -- 4.91% 11.43% -- 2025年度 2.58% -- 1.30% 3.96% -- 2024年度 4.19% -- 1.69% 5.25% -- 2023年度 3.18% -- 1.90% 2.13% -- 2022年度 2.24% -- 1.76% 0.00% -- 2021年度 9.26% -- 2.14% 3.70% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 货币型 债券型 股票型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3296（02-04） 1.3140（01-02） 1.0000（02-04） 1.3260（02-04） 1.1256（09-12） 累计净值 2.0664 1.4990 -- 1.8270 3.3117 成立时间 2008-04-14 2010-06-29 2011-11-02 2012-03-13 1999-10-21 最新规模 4.97亿 0.25亿 280.87亿 21.81亿 32.39亿 手续费 免费 -- 免费 0.3% -- 所获奖项 2009年度金牛奖 -- -- -- 2013年度金牛奖 2009年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.46 1.51 -5.66 1.6 -0.86 最大回撤(近一年) -0.53% -0.31% 0.00% -1.10% -30.27%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：30.89%
- 中小板：9.32%
- 创业板：2.65%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 新华医疗：8.29%
- 杰瑞股份：5.75%
- 宏发股份：5.15%
- 长安汽车：4.34%
- 浦发银行：4.33%
- 省广股份：3.57%
- 光明乳业：3.47%
- 海润光伏：2.86%
- 机器人：2.65%
- 复星医药：2.45%
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持股集中度 -- -- -- -- 42.86% -
五大重仓债券
(占比%)- 宏川转债：0.12%
- 洪城转债：0.05%
- 国投转债：0.34%
- 能化转债：0.35%
- 洋丰转债：0.17%
- 18赤湾港SCP001：8.05%
- 18泸州窖SCP001：8.05%
- 18广州地铁SCP003：8.05%
- 18华侨城SCP003：8.05%
- 18皖投集CP001：8.08%
- 24国开14：1.18%
- 25农发清发09：1.24%
- 25中国银行CD020：0.88%
- 25中国银行CD023：0.88%
- 25中国银行CD040：0.95%
- 奥佳转债：0.05%
- 长海转债：0.11%
- 旺能转债：0.06%
- 利群转债：0.19%
- 盈峰转债：0.16%
- 09进出11：2.37%
- 09农发17：2.37%
- 13国债22：4.75%
- 13农发28：2.08%
- 13国开43：2.96%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置