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基金对比

不同类型基金,不适合放在一起比较
基金业绩收起
收益 收益
今年以来 2.22% -5.75%
近1周 0.31% -1.05%
近1月 0.32% -2.88%
近3月 1.03% -6.48%
近6月 2.31% -4.52%
近1年 3.70% 4.84%
近2年 7.14% 16.24%
近3年 9.12% 18.28%
2025年度 2.58%12.00%
2024年度 4.19%20.30%
2023年度 3.18%-2.13%
2022年度 2.24%-10.18%
2021年度 9.26%2.30%
点击展开历史年度收益
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3462(06-18) 1.6890(06-18)
累计净值 2.0830 1.8800
成立时间 2008-04-14 2009-09-25
最新规模 5.16亿 2.43亿
手续费 免费 --
所获奖项 2009年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.89 0.38
最大回撤(近一年) -0.53% -8.85%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 交银施罗德基金
成立时间 2005-06-21 2005-08-04
公司规模 9483.56亿元 5219.34亿元
旗下基金数 500只 280只
旗下经理数 89人 42人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业(占比%) -- --
重仓板块(占比%)
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 创业板:--
  • 主板:47.71%
  • 中小板:2.86%
  • 创业板:0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
(占比%)
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  • --
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  • 贵州茅台:10.53%
  • 招商银行:7.8%
  • 中国平安:7.01%
  • 紫金矿业:6.24%
  • 工商银行:4.9%
  • 长江电力:3.83%
  • 兴业银行:3.69%
  • 恒瑞医药:2.86%
  • 伊利股份:1.93%
  • 中国神华:1.78%
持股集中度 -- 50.57% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 洪城转债:0.04%
  • 国投转债:0.25%
  • 能化转债:0.22%
  • 洋丰转债:0.13%
  • 牧原转债:0.3%
  • 兴发转债:0.03%
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  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置